งบประมาณสำนักงานรายเดือน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มงบประมาณใน Excel

ปัญหาการขาดแคลนเงินเกี่ยวข้องกับครอบครัวยุคใหม่ส่วนใหญ่ หลายๆ คนใฝ่ฝันที่จะปลดหนี้และเริ่มต้นชีวิตทางการเงินใหม่ ในช่วงวิกฤต ภาระค่าแรง เงินกู้ และหนี้สินที่ตกต่ำส่งผลกระทบต่อเกือบทุกครอบครัวโดยไม่มีข้อยกเว้น นี่คือสาเหตุที่ผู้คนพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายของตน จุดของการประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ใช่เพราะคนโลภ แต่เพื่อให้ได้รับความมั่นคงทางการเงินและพิจารณางบประมาณของคุณอย่างมีสติและเป็นกลาง

ประโยชน์ของการควบคุมกระแสการเงินนั้นชัดเจน - เป็นการลดต้นทุน ยิ่งออมมากก็ยิ่งมีความมั่นใจในอนาคตมากขึ้น เงินที่คุณเก็บได้สามารถนำไปใช้สร้างเบาะแสทางการเงินที่จะช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจได้สักพัก เช่น หากคุณว่างงาน

ศัตรูหลักบนเส้นทางการควบคุมทางการเงินคือความเกียจคร้าน ในตอนแรกผู้คนจะรู้สึกตื่นเต้นกับแนวคิดในการควบคุมงบประมาณของครอบครัว แต่จากนั้นก็ใจเย็นลงอย่างรวดเร็วและหมดความสนใจในเรื่องการเงินของพวกเขา เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบนี้ คุณต้องสร้างนิสัยใหม่ - ควบคุมค่าใช้จ่ายของคุณอย่างต่อเนื่อง ช่วงเวลาที่ยากที่สุดคือเดือนแรก จากนั้นการควบคุมจะกลายเป็นนิสัย และคุณยังคงดำเนินการโดยอัตโนมัติต่อไป นอกจากนี้คุณจะเห็นผลของ "แรงงาน" ของคุณทันที - ค่าใช้จ่ายของคุณจะลดลงอย่างน่าอัศจรรย์ คุณจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างไม่จำเป็นและสามารถละทิ้งได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อครอบครัว

แบบสำรวจ: สเปรดชีต Excel เพียงพอที่จะควบคุมงบประมาณของครอบครัวหรือไม่

การบัญชีค่าใช้จ่ายครอบครัวและรายได้ในสเปรดชีต Excel

หากคุณยังใหม่ต่อการสร้างงบประมาณครอบครัว ก่อนที่จะใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายสำหรับการบัญชีที่บ้าน ให้ลองรักษางบประมาณครอบครัวของคุณในสเปรดชีต Excel แบบง่ายๆ ประโยชน์ของการแก้ปัญหาดังกล่าวชัดเจน - คุณไม่ต้องเสียเงินกับโปรแกรมและลองควบคุมการเงินด้วยตนเอง ในทางกลับกัน หากคุณซื้อโปรแกรม สิ่งนี้จะกระตุ้นคุณ - เนื่องจากคุณใช้เงินไปแล้ว คุณจะต้องเก็บบันทึก

เป็นการดีกว่าที่จะเริ่มจัดทำงบประมาณครอบครัวในตารางเรียบง่ายซึ่งทุกอย่างชัดเจนสำหรับคุณ เมื่อเวลาผ่านไปคุณสามารถทำให้ซับซ้อนและเสริมได้

อ่านเพิ่มเติม:

ที่นี่เราจะเห็นสามส่วน: รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายงาน ในส่วนค่าใช้จ่ายเราได้แนะนำหมวดหมู่ข้างต้นแล้ว ถัดจากแต่ละหมวดหมู่จะมีเซลล์ที่มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับเดือนนั้น (ผลรวมของวันทั้งหมดทางด้านขวา) ในพื้นที่ "วันของเดือน" จะมีการป้อนค่าใช้จ่ายรายวัน อันที่จริงนี่เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ประจำเดือนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามงบประมาณครอบครัวของคุณ ตารางนี้ให้ข้อมูลต่อไปนี้: ค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ ประจำเดือน รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับแต่ละหมวดหมู่

สำหรับสูตรที่ใช้ในตารางนี้มีความเรียบง่ายมาก ตัวอย่างเช่น ปริมาณการใช้รวมสำหรับหมวดหมู่ "รถยนต์" จะคำนวณโดยใช้สูตร =SUM(F14:AJ14). นั่นคือนี่คือจำนวนเงินทุกวันในบรรทัดที่ 14 จำนวนค่าใช้จ่ายต่อวันคำนวณได้ดังนี้: =SUM(F14:F25)– ตัวเลขทั้งหมดในคอลัมน์ F ตั้งแต่บรรทัดที่ 14 ถึงบรรทัดที่ 25 จะถูกรวมเข้าด้วยกัน

ส่วน "รายได้" มีโครงสร้างในลักษณะเดียวกัน ตารางนี้มีหมวดหมู่ของรายได้งบประมาณและจำนวนเงินที่สอดคล้อง ในเซลล์ "ผลรวม" ผลรวมของทุกประเภท ( =SUM(E5:E8)) ในคอลัมน์ E ตั้งแต่บรรทัดที่ 5 ถึงบรรทัดที่ 8 ส่วน "รายงาน" นั้นเรียบง่ายยิ่งขึ้น ข้อมูลจากเซลล์ E9 และ F28 ถูกทำซ้ำที่นี่ ยอดคงเหลือ (รายได้ลบค่าใช้จ่าย) คือความแตกต่างระหว่างเซลล์เหล่านี้

ตอนนี้เรามาทำให้ตารางค่าใช้จ่ายของเราซับซ้อนยิ่งขึ้น ขอแนะนำคอลัมน์ใหม่ "แผนค่าใช้จ่าย" และ "ส่วนเบี่ยงเบน" (ดาวน์โหลดตารางค่าใช้จ่ายและรายได้) นี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวางแผนงบประมาณครอบครัวที่แม่นยำยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณรู้ว่าค่ารถยนต์โดยปกติจะอยู่ที่ 5,000 รูเบิลต่อเดือน และค่าเช่าอยู่ที่ 3,000 รูเบิลต่อเดือน ถ้าเรารู้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก็สามารถสร้างงบประมาณเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้

เมื่อรู้ค่าใช้จ่ายและรายได้ต่อเดือนแล้ว คุณสามารถวางแผนการซื้อจำนวนมากได้ ตัวอย่างเช่น รายได้ของครอบครัวคือ 70,000 รูเบิลต่อเดือน และค่าใช้จ่ายคือ 50,000 รูเบิลต่อเดือน ซึ่งหมายความว่าทุกเดือนคุณสามารถประหยัดได้ 20,000 รูเบิล และในหนึ่งปีคุณจะเป็นเจ้าของเงินก้อนใหญ่ - 240,000 รูเบิล

ดังนั้นคอลัมน์ "แผนค่าใช้จ่าย" และ "ส่วนเบี่ยงเบน" จึงจำเป็นสำหรับการวางแผนงบประมาณระยะยาว หากค่าในคอลัมน์ส่วนเบี่ยงเบนเป็นลบ (เน้นด้วยสีแดง) แสดงว่าคุณเบี่ยงเบนไปจากแผน ค่าเบี่ยงเบนคำนวณโดยใช้สูตร =F14-E14(นั่นคือความแตกต่างระหว่างแผนและค่าใช้จ่ายจริงสำหรับหมวดหมู่)

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณเบี่ยงเบนไปจากแผนในบางเดือน? หากค่าเบี่ยงเบนไม่มีนัยสำคัญ เดือนหน้าคุณควรพยายามประหยัดในหมวดหมู่นี้ ตัวอย่างเช่นในตารางของเราในหมวดหมู่ "เสื้อผ้าและเครื่องสำอาง" มีค่าเบี่ยงเบน -3950 รูเบิล ซึ่งหมายความว่าในเดือนหน้าขอแนะนำให้ใช้จ่าย 2,050 รูเบิล (6,000 ลบ 3950) สำหรับสินค้ากลุ่มนี้ โดยเฉลี่ยแล้วภายในสองเดือน คุณจะไม่มีการเบี่ยงเบนจากแผน: (2050 + 9950) / 2 = 12000/2 = 6000

เราจะสร้างรายงานต้นทุนในรูปแบบแผนภูมิโดยใช้ข้อมูลจากตารางค่าใช้จ่าย

เราจัดทำรายงานรายได้งบประมาณครอบครัวในลักษณะเดียวกัน

ประโยชน์ของรายงานเหล่านี้ชัดเจน ประการแรก เราได้รับภาพแสดงงบประมาณ และประการที่สอง เราสามารถติดตามส่วนแบ่งของแต่ละหมวดหมู่เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ ในกรณีของเรา สินค้าที่แพงที่สุดคือ “เสื้อผ้าและเครื่องสำอาง” (19%) “อาหาร” (15%) และ “เครดิต” (15%)

Excel มีเทมเพลตสำเร็จรูปที่ให้คุณสร้างตารางที่จำเป็นได้ด้วยการคลิกสองครั้ง หากคุณไปที่เมนู "ไฟล์" และเลือก "สร้าง" โปรแกรมจะเสนอให้คุณสร้างโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ตามเทมเพลตที่มีอยู่ ธีมของเราประกอบด้วยเทมเพลตต่อไปนี้: "งบประมาณครอบครัวทั่วไป", "งบประมาณครอบครัว (รายเดือน)", "งบประมาณค่าใช้จ่ายอย่างง่าย", "งบประมาณส่วนบุคคล", "งบประมาณบ้านรายครึ่งเดือน", "งบประมาณนักเรียนรายเดือน", "เครื่องคำนวณค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ” .

เทมเพลต Excel ฟรีที่คัดสรรมาเพื่อการจัดทำงบประมาณ

คุณสามารถดาวน์โหลดตาราง Excel สำเร็จรูปได้ฟรีโดยใช้ลิงก์เหล่านี้:

บทความนี้จะกล่าวถึงสองตารางแรก ตารางที่สามอธิบายโดยละเอียดในบทความเกี่ยวกับการบัญชีที่บ้าน ตัวเลือกที่สี่คือไฟล์เก็บถาวรที่มีเทมเพลตมาตรฐานจากสเปรดชีต Excel

ลองดาวน์โหลดและทำงานกับแต่ละตาราง หลังจากตรวจสอบเทมเพลตทั้งหมดแล้ว คุณจะพบตารางที่เหมาะกับงบประมาณครอบครัวของคุณโดยเฉพาะ

Excel Spreadsheets กับซอฟต์แวร์บัญชีภายในบ้าน: จะเลือกอะไรดี?

การทำบัญชีที่บ้านแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียในตัวเอง หากคุณไม่เคยทำบัญชีที่บ้านและมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ไม่ดีมาก่อน เป็นการดีกว่าที่จะเริ่มการบัญชีการเงินโดยใช้สมุดบันทึกทั่วไป ป้อนค่าใช้จ่ายและรายได้ทั้งหมดในรูปแบบใดก็ได้ จากนั้นใช้เครื่องคิดเลขเมื่อสิ้นเดือนและรวมเดบิตและเครดิตเข้าด้วยกัน

หากระดับความรู้ของคุณอนุญาตให้คุณใช้ตัวประมวลผลสเปรดชีต Excel หรือโปรแกรมที่คล้ายกัน คุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตสเปรดชีตงบประมาณบ้านและเริ่มทำบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ฟรี

เมื่อฟังก์ชันการทำงานของตารางไม่เหมาะกับคุณอีกต่อไป คุณสามารถใช้โปรแกรมพิเศษได้ เริ่มต้นด้วยซอฟต์แวร์ที่ง่ายที่สุดสำหรับการบัญชีส่วนบุคคล จากนั้นเมื่อคุณได้รับประสบการณ์จริง คุณสามารถซื้อโปรแกรมเต็มรูปแบบสำหรับพีซีหรือสมาร์ทโฟนได้ ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการบัญชีการเงินสามารถพบได้ในบทความต่อไปนี้:

ข้อดีของการใช้ตาราง Excel นั้นชัดเจน นี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ง่าย ตรงไปตรงมา และฟรี นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้รับทักษะเพิ่มเติมในการทำงานกับโปรเซสเซอร์ตาราง ข้อเสียได้แก่ ประสิทธิภาพต่ำ ทัศนวิสัยไม่ดี และฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด

โปรแกรมเฉพาะทางสำหรับการจัดการงบประมาณของครอบครัวมีข้อเสียเปรียบเพียงข้อเดียว - จ่ายซอฟต์แวร์ปกติเกือบทั้งหมด มีคำถามที่เกี่ยวข้องเพียงข้อเดียวที่นี่ - โปรแกรมใดมีคุณภาพสูงสุดและถูกที่สุด ข้อดีของโปรแกรมคือ: ประสิทธิภาพสูง, การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ, รายงานจำนวนมาก, การสนับสนุนด้านเทคนิคจากนักพัฒนา, การอัปเดตฟรี

หากคุณต้องการลองวางแผนงบประมาณของครอบครัวแต่ยังไม่พร้อมที่จะจ่ายเงิน ให้ดาวน์โหลดฟรีและลงมือทำธุรกิจ หากคุณมีประสบการณ์ด้านการบัญชีที่บ้านอยู่แล้วและต้องการใช้เครื่องมือขั้นสูงกว่านี้ เราขอแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมที่ง่ายและราคาไม่แพงที่เรียกว่า Housekeeper มาดูพื้นฐานการบัญชีส่วนบุคคลโดยใช้ Housekeeper กันดีกว่า

การดูแลบัญชีบ้านในโปรแกรม "แม่บ้าน"

คำอธิบายโดยละเอียดของโปรแกรมสามารถพบได้ในหน้านี้ ฟังก์ชั่นของ "แม่บ้าน" นั้นเรียบง่าย: มีสองส่วนหลัก: รายได้และค่าใช้จ่าย

ส่วน "รายได้" ถูกจัดเรียงในลักษณะเดียวกัน บัญชีผู้ใช้ได้รับการกำหนดค่าในส่วน "ผู้ใช้" คุณสามารถเพิ่มบัญชีจำนวนเท่าใดก็ได้ในสกุลเงินที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น บัญชีหนึ่งสามารถเป็นรูเบิล บัญชีที่สองเป็นดอลลาร์ บัญชีที่สามเป็นยูโร เป็นต้น หลักการทำงานของโปรแกรมนั้นง่าย - เมื่อคุณเพิ่มธุรกรรมค่าใช้จ่าย เงินจะถูกหักจากบัญชีที่เลือก และเมื่อเป็นธุรกรรมรายได้ เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีในทางกลับกัน

หากต้องการสร้างรายงาน คุณต้องเลือกประเภทรายงานในส่วน "รายงาน" ระบุช่วงเวลา (หากจำเป็น) แล้วคลิกปุ่ม "สร้าง"

อย่างที่คุณเห็นทุกอย่างเรียบง่าย! โปรแกรมจะสร้างรายงานอย่างอิสระและนำคุณไปยังรายการค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุด การใช้รายงานและตารางค่าใช้จ่ายทำให้คุณสามารถจัดการงบประมาณครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิดีโอเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณครอบครัวใน Excel

มีวิดีโอมากมายบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับปัญหางบประมาณของครอบครัว สิ่งสำคัญคือคุณไม่เพียงแต่ดู อ่าน และฟัง แต่ยังนำความรู้ที่ได้รับมาในทางปฏิบัติด้วย ด้วยการควบคุมงบประมาณ คุณจะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มเงินออมได้

บริษัท Ural Lotto ได้พัฒนาแบบจำลองใน Excel ด้วยความช่วยเหลือซึ่งบริการทางการเงินสามารถจัดทำงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย (I&C) และงบประมาณกระแสเงินสด (CFB) ได้อย่างรวดเร็ว สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างใน Excel ได้จากลิงค์ท้ายบทความ

เพื่อพัฒนาระบบการจัดทำงบประมาณ ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการวางแผนและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดในแผนทางการเงิน บริษัทจำเป็นต้องมีแบบจำลองการบัญชีทางการเงินแบบรวมใน Excel โดยจะมีการจัดสรรตารางเดียวสำหรับการป้อนข้อมูล และตารางอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

ลองจินตนาการว่าผู้อำนวยการฝ่ายการเงินพร้อมกับการบริการทางเศรษฐกิจต้องพัฒนาระบบงบประมาณตั้งแต่เริ่มต้น ในตอนแรกเป็นการยากที่จะเข้าใจว่าจะจัดกระบวนการงบประมาณอย่างไรต้องใช้งบประมาณและรายงานประเภทใดและในรูปแบบใดที่จำเป็นในการรับข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายจริงจากโปรแกรมบัญชี นี่คือสิ่งที่พวกเขาคิดที่ Ural Lotto LLC

ในช่วงเดือนแรกๆ เราจำกัดตัวเองอยู่ที่การสร้างงบประมาณแยกกัน - การขาย การซื้อ แผนก หลังจากนั้นไม่นาน เราก็สามารถพัฒนา (ชีต "detailed PL" และ "detailed CF" ตามลำดับ) ที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือ "Pivot Tables" ของ Excel การใช้ตัวกรองในตัว คุณสามารถเลือกรายการที่สนใจ รายการย่อยของระดับที่หนึ่งและที่สอง และจัดกลุ่มรายได้ (ใบเสร็จรับเงิน) และค่าใช้จ่าย (การชำระเงิน) แยกกัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับแผ่นงาน คุณจะต้องคลิกขวาและเลือก "อัปเดต" จากเมนูที่ปรากฏขึ้น

เอกสาร "PL โดยละเอียด" ช่วยให้คุณสร้างงบประมาณของรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งสำหรับ บริษัท โดยรวมและสำหรับแผนกแยกต่างหาก หากต้องการรับมัน เพียงเลือกรายการ "BDR" และ "สำหรับงบประมาณทั้งสอง" ในหน้าต่าง "ชื่องบประมาณ" หากคุณต้องการแผนสำหรับแผนกใดแผนกหนึ่ง คุณจะต้องป้อนชื่อแผนกในหน้าต่าง "CFD"

ตัวเลือก "สำหรับงบประมาณทั้งสอง" มีไว้สำหรับในกรณีที่ตัวเลขเท่ากันสำหรับงบประมาณทั้งสอง เช่น เมื่อ 10,000 รูเบิลในเดือนมกราคมสำหรับบางรายการไปที่ทั้ง BDR และ BDDS การทำเช่นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการป้อนตัวเลขเดียวกันสองครั้ง

BDDS โดยละเอียดใน Excel ถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่คล้ายกัน: บนแผ่น "CF โดยละเอียด" คุณต้องเลือก "BDDS" และ "งบประมาณทั้งสอง" จากนั้นอัปเดตข้อมูล นอกจากนี้ยังมีการกรองด้วย CFD

วิธีการจัดทำงบประมาณกระแสเงินสดทางอ้อมดีกว่าวิธีทางตรงเมื่อใด

บทความนี้จะบอกคุณว่าวิธีจัดทำงบประมาณกระแสเงินสดแบบใดที่เหมาะกับบริษัทของคุณ

เอกสารที่เป็นประโยชน์

ตัวอย่าง BDR และ BDDS ใน Excel

ตัวอย่างของงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายและงบประมาณกระแสเงินสด (CFB) ใน Excel สำหรับทั้งบริษัทจะแสดงอยู่ในแผ่นงาน "งบประมาณ PL" และ "งบประมาณ CF" ต่างจากแผนรายละเอียด แผนเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยตรงจากแผ่นงาน แต่หลังจากการประมวลผลข้อมูลในแผ่นเสริมในระดับกลาง (“รหัสบทความ” และ “รหัสศิลปะ-หมวดย่อย”)

ตารางเสริมตารางแรกคือ "รหัสบทความ" – ออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลงบประมาณในรายการหลักของรายจ่ายและรายได้ (รายรับและรายจ่าย) มีการกำหนดค่าในลักษณะเดียวกับงบประมาณโดยละเอียด - โดยใช้ฟิลด์ "ชื่องบประมาณ" (ดูรูปที่ 1)

เนื่องจากใช้สำหรับงบประมาณทั้งสอง จึงสามารถสร้าง BDR และ BDDS ตามลำดับโดยใช้ตัวกรองในช่อง "ชื่องบประมาณ" เท่านั้น การอัปเดตงบประมาณทั้งสองพร้อมกันในไฟล์เวอร์ชันนี้เป็นไปไม่ได้ แน่นอนคุณสามารถสร้างตารางเสริมได้สองตารางสำหรับแต่ละงบประมาณ แต่การใช้ไฟล์จะยากขึ้นเพราะในแต่ละครั้งคุณจะต้องอัปเดตตารางสรุปจำนวนมากขึ้น และตัวไฟล์ก็จะ "หนักขึ้น"

รูปที่ 1 โต๊ะเสริม

ตารางเสริมที่สอง (“รหัสของบทความ-หมวดย่อย”) รวบรวมข้อมูลที่มีรายละเอียด “บทความ” และ “บทความย่อยของระดับแรก” ชื่อที่รวมกันของชื่อหลังจะได้รับในคอลัมน์ "สำหรับรายงาน" ในแผ่นงาน งานดำเนินไปคล้ายกับ "ประมวลกฎหมายศิลปะ" ที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ – คุณต้องเลือกชื่อของงบประมาณ ขึ้นอยู่กับว่ากำลังสร้างงบประมาณใด

งบประมาณจะถูกกรอกด้วยข้อมูลจากตารางเสริมโดยใช้สูตร VLOOKUP ตัวอย่างเช่น การคำนวณ “รายได้จากการขายลอตเตอรีสำหรับ “6 จาก 40”” สำหรับเดือนมกราคม (เซลล์ E10 บนแผ่น “PL Budget”) จะถูกระบุเป็น VLOOKUP($A10;"Code of st.- subst."!$A:$T; 4;0) โดยที่ A10 คือเซลล์ที่มีชื่อของบทความย่อย (“6 จาก 40”), “Code of art.-subst.”!$A:$T คือ ช่วงเริ่มต้นในตารางเสริมที่สอง โดยที่ค้นหาแถวชื่อเดียวกัน 4 – หมายเลขคอลัมน์พร้อมข้อมูลสำหรับเดือนมกราคม

ดาวน์โหลดตัวอย่างของ BDR และ BDDS ใน Excel

ประโยชน์ของการจัดทำงบประมาณใน Excel

งบประมาณเดียวใน Excel ช่วยให้กระบวนการวางแผนในบริษัทง่ายขึ้นอย่างมาก การปรับงบประมาณทำได้ง่ายขึ้น การป้อนค่าใหม่ในตารางหนึ่งก็เพียงพอแล้ว และสิ่งนี้จะปรากฏในตารางอื่นๆ ทั้งหมด โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดก็ลดลง

รูปแบบ "ทั้งหมดในที่เดียว" ทำให้สามารถละทิ้งการสร้างงบประมาณแยกต่างหากสำหรับการขาย การซื้อ ภาษี เงินเดือน ฯลฯ บริษัท Ural Lotto มีขนาดค่อนข้างเล็ก: สำนักงานกลาง 1 แห่ง (พนักงาน - 55 คน) ไม่มีสาขา ดังนั้นจึงง่ายกว่ามากในการกรอกแผ่นงานเพียงแผ่นเดียว

โต๊ะ.โครงสร้างของแผ่นงานงบประมาณใน Excel (แผ่นงานตารางงาน)

เมื่อวางแผนมักใช้เอกสารงบประมาณสองฉบับ ได้แก่ งบประมาณรายรับและรายจ่าย (IBB) และงบประมาณกระแสเงินสด (CFFB) อย่างไรก็ตาม อย่าลืมเกี่ยวกับยอดคาดการณ์ ข้อมูลเกือบทั้งหมดมีการนำเสนอใน BDR และ BDDS พิจารณาวิธีสร้างยอดการคาดการณ์ตามรายการงบประมาณเหล่านี้ เปลี่ยนตัวบ่งชี้จาก BDR และ BDDS ลงในงบดุล

การก่อตัวของความสมดุลการคาดการณ์

ในการจัดทำยอดการคาดการณ์ เราจำเป็นต้องมีเอกสารงบประมาณห้าฉบับ:

1. ยอดคงเหลือเมื่อเริ่มต้นระยะเวลาการวางแผน
2. แผนบีดีอาร์
3. แผนการซื้อสินค้าคงคลัง
4. การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ
5. แผนบีดีเอส

เราจะแสดงการเชื่อมต่อระหว่างเอกสารเหล่านี้ตามแผนผัง (ดูรูป)

เอกสารหลักในการวางแผนคือ งบประมาณรายรับและรายจ่าย(ตารางที่ 1) ซึ่งนำเสนอแผนสำหรับรายได้ ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในช่วงเวลาคาดการณ์

เอกสาร " การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ» จำเป็นหากบริษัทอยู่ในระบบภาษีแบบคลาสสิก กล่าวคือ เป็นผู้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีนี้ รายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน BDR และส่วนหนึ่งของรายการในงบดุล (“สินทรัพย์ถาวร”, “สินค้าคงคลัง”) ตามกฎการบัญชีจะสะท้อนให้เห็นโดยไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและเพื่อแปลงข้อมูลจากงบประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายใน BDR เราจะต้องมีคอลัมน์เพิ่มเติมใน BDR พร้อมด้วยอัตรา VAT ที่จัดสรรไว้ในนั้น

หากบริษัทอยู่ในระบบภาษีแบบง่าย รายการทั้งหมดในงบประมาณรายรับและรายจ่ายและงบดุลมีภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว และกระบวนการถ่ายโอนข้อมูลจากงบประมาณหนึ่งไปยังอีกงบประมาณจะง่ายขึ้น

เราจะแสดงเพิ่มเติมว่าจะไม่สูญเสีย VAT อย่างไรเมื่อแปลงข้อมูลจากงบประมาณกระแสเงินสดเป็นงบประมาณกระแสเงินสด จากนั้นจากงบประมาณกระแสเงินสดไปเป็นงบดุล โดยใช้ตัวอย่างของบริษัทที่มีระบบภาษีแบบคลาสสิก

ตารางที่ 1. งบประมาณรายรับและรายจ่ายที่วางแผนไว้
	บทความ	งบประมาณ	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม, %	จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มถู
	รายได้จากการขาย	4 158 000
	รายได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 18%
	รายได้พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%
	รายได้อื่นๆ
	ต้นทุนของสินค้า	3 150 000
	ต้นทุนสินค้าพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 18%
	ต้นทุนสินค้าพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%
	รายได้รวม
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
	ค่าแรง
	ส่วนหุ้ม
	ภาษีเงินเดือน
	ต้นทุนบุคลากร
	ตรวจสุขภาพ
	การศึกษา
	ค่าบำรุงรักษาอาคาร
	การเช่าสถานที่
	ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
	ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	ภาษีให้กับงบประมาณ
	ภาษีทรัพย์สิน
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
	กำไรเชิงพาณิชย์
	รายได้อื่นที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการ
	ดอกเบี้ยเงินกู้
	บริการธนาคารสำหรับธุรกรรมปัจจุบัน
	กำไรก่อนหักภาษี
	ภาษีเงินได้
	กำไรสุทธิ (ขาดทุน

ในการวางแผนในบทความ BDDS 200.1 "การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์" และ 218.1 "การชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม" เราจะต้องมีงบประมาณสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง (ตารางที่ 2) และ "การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ" (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 2. งบประมาณการไหลของสินค้าคงคลัง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ถู
ศัพท์	สินค้าคงคลังที่จุดเริ่มต้น	การซื้อสินค้าคงคลัง	การขายสินค้าคงคลัง (มาตรา 200 BDR)	การปิดสินค้าคงคลัง
สินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 18%
สินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%

ในงบประมาณกระแสสินค้าคงคลัง เราวางแผนการซื้อสินค้าคงคลัง (TK) ตามยอดคงเหลือเริ่มต้น แผนการขาย และอัตราการหมุนเวียนของ TK ในช่วงเวลานั้น คุณสามารถเก็บตารางนี้แยกย่อยตามรายการได้ (หากแผนรายได้แบ่งตามรายการด้วย) แต่ในการคำนวณยอดการคาดการณ์ เราเพียงต้องแบ่งรายการทั้งหมดออกเป็นกลุ่มตามอัตรา VAT ในตัวอย่างของเรา อัตราคือ 18% และ 10%

K.I. Pankova หัวหน้าบริษัท PEO Holding Company "Domocenter"

เนื้อหาได้รับการเผยแพร่บางส่วน สามารถอ่านฉบับเต็มได้ในนิตยสาร

การจัดทำงบประมาณเป็นเครื่องมือสากลในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือเหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรเท่านั้น แต่ยังเพื่อประเมินกิจกรรมทางเศรษฐกิจขององค์กรที่อยู่ในขั้นตอนการวางแผนเท่านั้น

องค์ประกอบสำคัญที่นี่คือการจัดงบประมาณรายรับและรายจ่าย (ตัวย่อว่า BDR) โดยพื้นฐานแล้ว การคาดการณ์จะทำจากผลลัพธ์ของกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่มีการกำหนดงบประมาณ

หากคุณสนใจในระบบอัตโนมัติของการจัดทำงบประมาณ การดำเนินการคลัง หรือการบัญชีตาม IFRS โปรดดูของเรา

ก่อนที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับการก่อตัวของการจัดการทางการเงินและการเงินจำเป็นต้องเข้าใจ: งบประมาณของรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นส่วนสุดท้ายของการสร้างงบประมาณทางการเงินขององค์กร BDR ขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้หลายตัว รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับชุดงบประมาณในทุกระดับ

เป็นที่ยอมรับว่าก่อนที่จะร่าง BDR จำเป็นต้องสร้างงบประมาณการผลิต งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการขาย งบประมาณที่รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมด งบประมาณการจัดการ การพาณิชย์ เป็นต้น

ในบันทึกดังนั้นงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายจึงเป็นคุณลักษณะบางอย่างที่สรุปตัวบ่งชี้เหล่านี้ทั้งหมด

ผลของการศึกษา B&R จะคำนวณกำไรสุทธิเมื่อสิ้นสุดระยะเวลางบประมาณ

ส่วนประกอบของ BDR

องค์ประกอบของงบประมาณรายรับและรายจ่ายมักจะแบ่งออกเป็นสองส่วน:

• ทำกำไร;
• บริโภคได้

มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกัน

มีกำไร

ซึ่งจะรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

• กำไรจากการขายผลิตภัณฑ์หลักซึ่งมีการวางแผนการไหลออกในระยะงบประมาณ
• กำไรจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น
• กำไรที่ได้รับจากรายได้ที่ไม่ได้ดำเนินการ รวมถึงจำนวนเงินที่ได้รับจากการกู้ยืมที่ให้กับองค์กรอื่นด้วย กำไรอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ใช้จ่ายได้

ส่วนนี้ประกอบด้วยตัวบ่งชี้:

• ต้นทุนการผลิต. ข้อมูลนี้นำมาจากต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณการผลิต
• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริหาร
• ค่าใช้จ่ายสำหรับความต้องการอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการจ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ที่ได้รับ ฯลฯ

ในบันทึกหากจำเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการทางบัญชี สามารถให้รายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละบรรทัดและสามารถเพิ่มองค์ประกอบใหม่ได้

แบบฟอร์มรายงานโอบีดี

โมเดลรายงานอาจแตกต่างกันและส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะขององค์กรที่รวบรวมไว้โดยเฉพาะ แต่มีหลักการทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตาม - ภาพสะท้อนที่แท้จริงของลำดับที่เชื่อถือได้และความหมายของการคำนวณซึ่งได้รับการวางแผนตามผลลัพธ์สำหรับระยะเวลางบประมาณที่ต้องการ

ประเภทรายงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งง่ายที่สุดก็คือการใช้แบบฟอร์ม 2 ของรายงานกำไรขาดทุน ทุกอย่างถูกร่างขึ้นตามมาตรฐาน แต่พื้นฐานคือตัวบ่งชี้ด้านกฎระเบียบทั้งหมดขององค์กร

ในบันทึกรายงานซึ่งจะมีการกำหนดงบประมาณของแต่ละระดับของบริษัท ช่วยให้คุณเห็นเกือบทุกด้านที่ส่งผลเสียต่อผลกำไร

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายอย่างถูกต้องซึ่งจะคำนึงถึงทุกแง่มุมที่เป็นไปได้ของกิจกรรมขององค์กรไม่เพียงช่วยให้ผู้จัดการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา แต่ยังเปลี่ยนแปลงความแตกต่างบางประการในกิจกรรมของบริษัทด้วย . ตัวอย่างเช่น แก้ไขแผนการขายให้เป็นปัจจุบันกว่าหรือเปิดใช้งานการสำรองทรัพยากรเพิ่มเติมในเวลาที่เหมาะสม .

นี่คือลักษณะของรูปแบบที่ 2 เป็นตัวอย่าง:

ความแตกต่างระหว่าง BDR และ BDDS

(งบประมาณกระแสเงินสด) เช่นเดียวกับงบประมาณกระแสเงินสดคืองบประมาณทางการเงิน นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมมากที่สุดอีกด้วย หลายคนคิดว่าแนวคิดเหล่านี้คล้ายกัน แต่ก็ห่างไกลจากกรณีนี้ และคุณสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างจำนวนหนึ่งที่สามารถยืนยันสิ่งนี้ได้

เรารู้ว่า BDR คืออะไร ตอนนี้คุณต้องค้นหาว่างบประมาณกระแสเงินสดคืออะไร

BDDS เป็นเอกสารที่สะท้อนถึงกระแสเงินสดที่มีอยู่ทั่วทั้งองค์กร นั่นคือเฉพาะธุรกรรมที่แสดงเป็นเงื่อนไขทางการเงินเท่านั้นที่จะรวมไว้ที่นี่

การเปรียบเทียบ

BDR แตกต่างจาก BDDS ไม่เพียงแต่ในวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตัวบ่งชี้ที่รวมอยู่ในการรายงานด้วย

• บีดีอาร์ - ได้รับการพัฒนาเพื่อวางแผนผลกำไรที่องค์กรสามารถรับได้ในช่วงงบประมาณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลต้นทุนและรายได้ ในแง่ของรูปแบบของรายงานเอกสารจะคล้ายกับงบกำไรขาดทุนมาก
• บีดีเอส ทำหน้าที่อื่น - งบประมาณประเภทนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อกระจายกระแสเงินสด พวกเขาสามารถเป็นได้ทั้งขาเข้าและขาออก เอกสารนี้แสดงกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรที่ดำเนินการเป็นเงินสด ดังนั้นความเคลื่อนไหวทั้งหมดของเงินทุนของบริษัทในบัญชีต่างๆ จึงมีการติดตาม เอกสารนี้คล้ายกับงบกระแสเงินสด

ในประเด็นเหล่านี้ความแตกต่างพื้นฐานระหว่าง BDR และ BDDS อยู่

หากคุณสร้างรายงานใน Excel รายงานจะมีลักษณะเหมือนในตัวอย่างทุกประการ ไม่มีอะไรซับซ้อนในการรวบรวม BDR หากคุณดูแน่นอน

ยิ่งไปกว่านั้น ในระบบ 1C แต่ละตัวเลขสามารถถอดรหัสได้จนถึงเอกสารหลัก

ดังที่คุณเห็นในภาพ มีหลายปัจจัยที่นำมาพิจารณา ตารางขนาดใหญ่ดังกล่าวเป็นเรื่องปกติสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เป็นหลัก หากคุณมีองค์กรขนาดเล็ก จำนวนคอลัมน์อาจลดลงหลายครั้ง

ในสภาวะของการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง บริษัทจำนวนมากขึ้นกำลังมาถึงความจำเป็นในการจัดทำงบประมาณ การจัดทำงบประมาณในองค์กรเป็นกระบวนการวางแผนควบคุมและดำเนินการงบประมาณในกระบวนการจัดการทางการเงิน ในบทความนี้เราจะพยายามหาวิธีจัดทำงบประมาณองค์กรโดยใช้ตัวอย่าง

การสร้างระบบการจัดทำงบประมาณในบริษัทหรือองค์กรมักประกอบด้วยหลายขั้นตอน ในขั้นตอนแรก บริษัท จำเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมาย วิธีการจัดทำงบประมาณ กำหนดโครงสร้างทางการเงิน (โครงสร้างของศูนย์ความรับผิดชอบทางการเงิน - FRC) พัฒนาแบบจำลองงบประมาณ (องค์ประกอบ โครงสร้าง ประเภทของงบประมาณ) อนุมัติกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ของ กระบวนการงบประมาณ ในขั้นตอนที่สอง คุณสามารถเริ่มวางแผนงบประมาณองค์กรได้โดยตรง สะดวกในการจัดทำงบประมาณองค์กรโดยอัตโนมัติโดยใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์พิเศษ

กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณในสถานประกอบการอาจประกอบด้วยส่วนต่อไปนี้:

• เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร
• แบบจำลองงบประมาณ
• โครงสร้างทางการเงินของบริษัท เป็นต้น

ตามระเบียบการจัดทำงบประมาณในบริษัท มีความจำเป็นต้องพัฒนาระเบียบการจัดทำงบประมาณองค์กรซึ่งอาจประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้:

• ขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณตามหน้าที่และหลักโครงสร้างการอยู่ใต้บังคับบัญชา
• การกำหนดความรับผิดชอบและกำหนดเวลาในการส่งงบประมาณและการรายงาน
• ขั้นตอนการอนุมัติและแก้ไขเพิ่มเติม
• การควบคุมและวิเคราะห์งบประมาณ ฯลฯ

มีหลายวิธีในการใช้แบบจำลองงบประมาณสำเร็จรูป วิธีที่พบบ่อยที่สุดและค่อนข้างถูกคือ:

• การจัดทำงบประมาณใน Excel

ตัวอย่างงบประมาณบริษัท Excel

การจัดทำงบประมาณใน Excel เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฟอร์มงบประมาณใน Excel และการเชื่อมโยงแบบฟอร์มเหล่านี้โดยใช้สูตรและมาโคร รูปแบบของงบประมาณ รวมถึงงบประมาณรายรับและรายจ่าย งบประมาณกระแสเงินสด อาจแตกต่างกัน โดยมีรายการรวมหรือมีรายละเอียดมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็นช่วงเวลายาว (เช่น งบประมาณประจำปีตามไตรมาส) หรือเป็นระยะเวลาสั้นกว่า (เช่น , งบประมาณรายเดือนเป็นรายสัปดาห์ ) – ขึ้นอยู่กับความต้องการบริหารการเงินในบริษัท

ด้านล่างนี้คืองบประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย (ตัวอย่างการเตรียมการใน Excel) และตัวอย่างงบประมาณกระแสเงินสด

รูปที่ 1 งบประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายของตัวอย่าง Excel ขององค์กร

รูปที่ 2 ตัวอย่างงบประมาณกระแสเงินสดใน Excel

วาดตัวอย่าง BDR และ BDDS ใน Excel

กระบวนการรวบรวม BDR และ BDDS โดยใช้ตัวอย่างใน Excel อาจมีลักษณะเช่นนี้ มาสร้างการจัดทำงบประมาณในบริษัทหรือองค์กรโดยใช้ตัวอย่างของบริษัทผู้ผลิตใน Excel (รายละเอียดในไฟล์ด้านล่าง):

รูปที่ 3 ตัวอย่าง BDDS ใน Excel (ตัวอย่างงบประมาณกระแสเงินสดใน Excel)

รูปที่ 4 ตัวอย่างงบประมาณงบประมาณใน Excel (ตัวอย่างงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายของการจัดทำใน Excel)

ตัวอย่างนี้ทำให้ง่ายขึ้นมากที่สุด แต่ถึงแม้จะเป็นที่ชัดเจนว่าการจัดทำงบประมาณใน Excel เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างใช้แรงงานมากเนื่องจากจำเป็นต้องรวบรวมงบประมาณการทำงานทั้งหมดและเขียนสูตรและมาโครเพื่อแสดงผลลัพธ์สุดท้ายอย่างถูกต้อง หากคุณทำธุรกิจจริงหรือโครงสร้างการถือครอง คุณสามารถจินตนาการได้ว่ากระบวนการจัดทำงบประมาณใน Excel จะซับซ้อนเพียงใด

ตัวอย่างของการใช้การจัดทำงบประมาณตาม Excel มีข้อเสียหลายประการ: โหมดผู้ใช้คนเดียว, ขาดความสามารถในการประสานงานงบประมาณการทำงาน, ไม่มีความแตกต่างของการเข้าถึงข้อมูล, ความซับซ้อนของการรวม ฯลฯ ดังนั้นการจัดทำงบประมาณใน Excel จึงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ บริษัท.

การจัดทำงบประมาณในโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม 1C

ระบบอัตโนมัติของการจัดทำงบประมาณและการบัญชีการจัดการตาม 1C เช่นในระบบ WA: Financier ทำให้กระบวนการจัดทำงบประมาณในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดทำงบประมาณใน Excel

ระบบย่อยการจัดทำงบประมาณ “WA: Financier” รวมถึงความสามารถในการสร้างและควบคุมงบประมาณการดำเนินงานและงบประมาณหลัก

โซลูชันใช้กลไกที่ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าโครงสร้างของงบประมาณความสัมพันธ์วิธีการรับข้อมูลจริงและข้อมูลสำหรับการคำนวณได้อย่างอิสระ กลไกที่นำมาใช้สำหรับการโต้ตอบกับระบบบัญชีภายนอกทำให้สามารถใช้ข้อมูลภายนอกได้ทั้งในการคำนวณตัวบ่งชี้ที่วางแผนไว้หรือการสร้างรายงานและเพื่อสะท้อนข้อมูลจริงในการลงทะเบียนการจัดทำงบประมาณ

ระบบนี้ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทางธุรกิจด้านงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน:

• การพัฒนาแบบจำลองงบประมาณ
• การประสานงานด้านงบประมาณและการปรับเปลี่ยน
• การสะท้อนข้อมูลจริงในรายการงบประมาณ
• การควบคุมการดำเนินการด้านงบประมาณ
• การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงตามแผนของตัวบ่งชี้โดยใช้เครื่องมือการรายงานที่พัฒนาขึ้น
• การก่อตัวของการตัดสินใจในการจัดการธุรกิจ

รูปที่ 5 อินเทอร์เฟซ “WA: นักการเงิน: การจัดทำงบประมาณ” ส่วนการจัดทำงบประมาณ

WA: นักการเงิน “การจัดทำงบประมาณ” รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจต่อไปนี้:

• การสร้างแบบจำลอง – การพัฒนาแบบจำลองงบประมาณ
• กระบวนการงบประมาณหลักคือการลงทะเบียนตัวบ่งชี้ที่วางแผนไว้โดยหน่วยงานต่างๆ การอนุมัติงบประมาณ การปรับแผนและการประสานงานการปรับเปลี่ยน
• ระบบย่อยสำหรับการโต้ตอบกับแหล่งข้อมูล – การตั้งค่าการรับข้อมูลจากแหล่งภายนอก (เป็นกรณีพิเศษ การเข้าถึงข้อมูลระบบ)
• รายงานระบบ – ชุดรายงานเชิงวิเคราะห์

ตัวบ่งชี้ที่วางแผนไว้จะถูกป้อนเข้าสู่ระบบโดยใช้เอกสาร "งบประมาณ" ที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ แบบฟอร์มการป้อนงบประมาณ (แบบฟอร์มงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายตลอดจนแบบฟอร์มงบประมาณกระแสเงินสด) ใกล้เคียงกับรูปแบบใน Excel มากที่สุดซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะมีการเปลี่ยนแปลงในการทำงานกับระบบได้อย่างสะดวกสบาย

รายการงบประมาณบางรายการซึ่งขึ้นอยู่กับรายการงบประมาณอื่น (เช่นการรับเงินสดจากลูกค้าขึ้นอยู่กับรายการรายได้ "รายได้") สามารถวางแผนได้โดยใช้กลไกการหมุนเวียนขึ้นอยู่กับซึ่งนำเสนอในระบบในรูปแบบของเอกสาร "การลงทะเบียนการหมุนเวียน การขึ้นต่อกันตามรายการ”

หากจำเป็น คุณสามารถปรับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติได้โดยใช้เอกสารพิเศษ "การปรับงบประมาณ" และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรายงานด้วยมุมมอง "ออกการปรับงบประมาณแยกกัน" คุณสามารถกำหนดค่าการกระจายงบประมาณและเก็บบันทึกคำของบประมาณได้

การใช้เอกสารพิเศษ "การบัญชีสำหรับข้อมูลจริงในงบประมาณ" ข้อเท็จจริงจะได้รับจากระบบบัญชีภายนอก เช่น การบัญชี 1C

รายงานต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่วางแผนไว้และตามจริง ซึ่งจะช่วยจัดการงบประมาณในองค์กร

ดังนั้นการแนะนำการจัดทำงบประมาณใน บริษัท ในโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม 1C จึงเหมาะสมที่สุดในแง่ของเวลาเงินและประสิทธิภาพของการทำงานต่อไป