Döviz muhasebesi 3.0 zup 2.5. Yayınlar

) 1C 8.3'ü temel alan Muhasebe 3.0 ile veri alışverişi, sürüm 2.5'ten çok farklıdır. Sürüm 2.5'te değişim, kullanıcının inisiyatifinde bir XML dosyası aracılığıyla değişim kurallarına göre gerçekleşti. ZUP 3.0 sürümünde artık değişimden değil, veri senkronizasyonundan bahsediyoruz.

Artık her seferinde yükleme ve indirme yapmanıza gerek yok; veritabanları arasında senkronizasyonu yalnızca bir kez ayarlamanız yeterli. Ayrıca, zorunlu veri alışverişini hariç tutmadan bir senkronizasyon planı yapılandırmak mümkün hale geldi.

Şimdi 1C ZUP 3.0 ile Enterprise Accounting 3.0 arasında veri senkronizasyonunun nasıl kurulacağına ilişkin talimatlara bakalım.

1C ZUP 3.0'dan veri yükleme

ZIK 3.0 yapılandırmasını başlatalım , “Yönetim” menüsüne gidin ve “Veri senkronizasyon ayarları”nı seçin.

Ve burada birçok kişi ilk "tuzağa" - bayrağa - rastlıyor Veri senkronizasyonu müsait değil! Nedeni basit: senkronizasyonu yapılandırmak için yeterli hak yok. Ayarlara erişmek için bile yeterli değil Tam haklar. Yalnızca role sahip bir kullanıcı senkronizasyonu yapılandırabilir Sistem yöneticisi. Bu durumda bir 1C uzmanına veya sistem yöneticinize başvurmalı veya bu rolü kendinize atamalısınız. Şimdi bunun nasıl yapılacağına bakalım (onay kutusu mevcut olanlar yazının bir sonraki bölümünü atlayabilir).

Bir rolü etkinleştirmek için Sistem yöneticisi hadi yararlanalım Yapılandırıcı.İÇİNDE Yapılandırıcı menüye gitmeniz gerekiyor Yönetim, ardından alt menü Kullanıcılar ve senkronizasyonu yapılandıracak kullanıcıyı seçin. Daha sonra açılan pencerede sekmeye gidin Diğerleri ve rolün yanındaki kutuyu işaretleyin Sistem yöneticisi.

Tamam'a tıklayın ve yapılandırıcıdan çıkın. ZIK 3.0 yapılandırmasını yeniden başlatın ve onay kutusunun işaretlendiğinden emin olun. Veri senkronizasyonuşimdi uygun. Hadi kuralım.

Artık senkronizasyon ayarlarını yapmaya devam edebilirsiniz. Kurulum kurulum penceresini açmak için bağlantıya tıklayın Veri senkronizasyonu. Açılan pencerede belgeleri ve dizinleri numaralandırmak için bir önek ayarlayın (örneğin, " ZK"), Muhasebe Departmanına devredildi. Listede Senkronizasyonu ayarla veri seç Kurumsal Muhasebe, baskı 3.0.

Ayarlar Asistanı penceresi açılacaktır. Burada program, ayarlara başlamadan önce veritabanının yedek bir kopyasını almanızı isteyecektir. Bu prosedürü ihmal etmemenizi tavsiye ederim. Ayarları, uygun seçimle belirteceğimiz başka bir programda oluşturulan bir dosyadan değil, manuel olarak yapacağız.

1C'de 267 video dersini ücretsiz alın:

Tıklamak Daha öte. Bir sonraki pencerede doğrudan Muhasebe 3.0 veritabanına bağlanmayı düşündüğümüzü ve bulunduğu yeri belirtiyoruz. Veritabanı aynı bilgisayarda veya yerel ağdaki bir bilgisayarda bulunuyorsa, yolunu belirtmeniz gerekir.

Eğer yol bilinmiyorsa aşağıdaki şekilde bulabilirsiniz. 1C 8.3'ü başlatıyoruz ve başlatma penceresinde değişimin gerçekleşeceği Bilgi tabanını seçiyoruz. Pencerenin altında veritabanına giden yol gösterilecektir; bunu tırnak işaretleri olmadan kopyalayıp alana yapıştırmanız gerekir. Bilgi tabanı kataloğu senkronizasyon ayarları penceresinde.

Bilgi Bankası 1C Kurumsal Sunucuda bulunuyorsa, bağlantı için gerekli veriler başlatma penceresinde de bulunabilir.

Sunucudaki bir veritabanına bağlanırken iki parametre gereklidir:

• Sunucu kümesi
• Bilgi tabanı adı

Başlatma penceresinde imleci Bilgi Bankası adının üzerine getirin; bağlantı parametreleri pencerenin altında görünecektir.

Gerekli tüm parametreleri ayarladıktan sonra düğmesine basın. Bağlantıyı kontrol et. Her şey doğruysa aşağıdaki resmi görmelisiniz:

Tıklamak Daha öte. Program bağlantıyı tekrar kontrol edecek ve sizden seçim yapmanızı isteyecektir. Organizasyonlar, hangi verilerin Muhasebe'ye yüklenmesi gerektiği (bağlantı Veri yükleme kurallarını değiştirme), bir pencerede ve Organizasyonlar Muhasebe'den ZUP 3.0'a (sonraki pencere) yüklemek için kullanılacaktır.

Ve sonra ikinci tuzakla karşılaştım. Düğmeye basıldığında Daha öte Bu hata mesajını aldım:

Yapılandırmada ortaya çıktı Kurumsal muhasebe senkronize edeceğimiz kutuyu da işaretlemeniz gerekir. Veri senkronizasyonu. Muhasebe bilgileri veritabanına gidiyoruz (yine Sistem Yöneticisi haklarına sahip bir kullanıcı kullandığınızdan emin olun), ardından Yönetim menüsünde Veri senkronizasyon ayarları'nı seçiyoruz. Kutuyu kontrol et Veri senkronizasyonu. Muhasebe kapatılabilir ve ZUP'a iade edilebilir.

1C Muhasebe 8.3'e yükleme

İleri butonuna tıkladıktan sonra senkronizasyon yapmanızı isteyen bir pencere açılacaktır. Hemen düğmeye basabilirsiniz Hazır ve hemen senkronize edin, ancak önce programın bana başka neler sunacağını, yani vaat edilen değişim programını öğrenmek için bu onay kutusunun işaretini kaldırdım.

Tıklamak Hazır ve önceden yapılmış tüm ayarları görüntüleyip değiştirebileceğiniz ve ayrıca bir program ayarlayabileceğiniz bir pencereye ulaşıyoruz.

Programın ayarlanması herhangi bir özel şikayete neden olmadı. Düğmeye bastıktan sonra Ayarla Ayarlar penceresi görünür. Kutuyu kontrol et Programa göre otomatik olarak ve pencereye giden bağlantıyı takip edin Takvim. Ayarladıktan sonra Tamam'a tıklayın. Program her biri için yapılandırılabilir Bilgi tabanı Verilerin hem yüklenmesi hem de yüklenmesi için kendine ait.

Geriye bir önemli noktadan daha bahsetmek kalıyor. İlk senkronizasyonda bir veri eşleme yapmanız gerekir. Referans kitaplarının veya belgelerinin öğelerinin kopyalanmasını önlemek için bu gereklidir. Bu esas olarak referans kitapları için geçerlidir.

1C ZUP ve BP değişiminin kurulması. 1C Maaş ve İK Yönetimi 2.5'ten Enterprise Accounting 3.0'a veri yükleme ve yükleme

1C programında "Maaşlar ve İK Yönetimi" ile "Kurumsal Muhasebe" yapılandırmaları arasında veri alışverişini ayarlamak, özellikle 1C uzmanıysanız fazla zaman almaz. Maaş ve Personel Yönetimi sürüm 2.5 ve Kurumsal Muhasebe sürüm 3.0 yapılandırmaları örneğini kullanarak veri alışverişine bakalım.

Maaş ve Personel Yönetimi 2.5 programında Hizmet/Program Ayarları menüsünden program ayarlarını açınız ve Muhasebe Programı sekmesine giderek Enterprise Accounting edition 3.0 seçeneğini seçiniz (Şekil 1).

Şekil 1. – 1C'de yüklemeyi ayarlama

“Maaş”tan “muhasebe”ye veri yüklemek için Servis / Veri alışverişi / Muhasebe programına veri yükleme kısmına geçelim. Açılan pencerede bir kuruluş seçin, veri yükleme süresini ve bilgi tabanındaki verilerin yazılacağı dosyanın yolunu belirtin. Daha sonra “Çalıştır”a tıklayın (Şekil 2).

Şekil 2. – 1C'den veri yükleme

"Maaş" verileri indirildikten sonra "muhasebe" departmanına yükleyeceğiz. 1C Muhasebe 3.0 programında Dizinler ve muhasebe ayarları sekmesinde Muhasebe Parametreleri Ayarları penceresini açın. Burada Çalışanlar ve Maaş kısmında bordro ve personel kayıtlarının harici bir programda tutulduğunu belirtiyoruz (Şekil 3).

Şekil 3. – Muhasebe 3.0'da muhasebe parametrelerini ayarlama

Şimdi Çalışanlar ve maaş sekmesine gidelim ve ZUP ile veri alışverişi bölümünde Maaş verileri ZUP formatında yükleniyor, ed. seçeneğine tıklayın. 2.5 (Şekil 4).

Şekil 4. – ZUP ile veri alışverişi

Açılan pencerede 1C Maaş ve Personel Yönetimi programından kaydettiğimiz veri dosyasını seçin ve “Verileri indir” e tıklayın (Şekil 5).

I. 1C'de yapılması gerekenler: Muhasebe 8”, baskı 3

Taksi arayüzü için eylem sırasını açıklayacağız.

1. Menü öğesi “Ana” - “Muhasebe parametreleri”. “Maaşlar ve Personel” sekmesini açın ve maaş hesaplamasının ve personel kayıtlarının harici bir programda tutulduğunu belirtin.

Boşaltma işlemini nasıl gerçekleştirmek istediğimizi her çalışan için veya toplu olarak belirtiyoruz.

2. “Maaşlar ve personel” - “Maaş muhasebesi ayarları” menü öğesi. “ZUP ed. değişim formatını kullan” onay kutusunu işaretleyin. 2,5".

3. “1C: Accounting 8”, ed.'den boşaltın. 3. “1C: Maaş ve İnsan Kaynakları Yönetimi”, baskı 2.5 hesap planı ve gerekli analizler.

Bunu yapmak için “Maaşlar ve Personel” - “Maaşlar ve Personel Yönetimi” ne yükle, ed. menü öğesine gidin. 2.5

"1C: Maaş ve İK Yönetimi" ndeki muhasebe henüz korunmuyorsa, "Yeni bir bilgi tabanına yükleme bilgileri" öğesini etkinleştirin. Bu durumda kuruluş, muhasebe politikaları, kişiler vb. hakkındaki bilgiler indirilecektir.

İlk boşaltma işleminin yalnızca bir kez yapılması önerilir. "1C: Maaş ve İnsan Kaynakları Yönetimi"nde muhasebe zaten korunuyorsa, yüklemeden önce "1C: Maaş ve İnsan Kaynakları Yönetimi" programlarındaki kuruluş adının, INN ve KPP'nin kimliğini kontrol ederiz, ed. 2.5 ve “1C: Muhasebe 8”, ed. 3.

Programlarla daha fazla çalışma sırasında, “1C: Muhasebe 8”, ed.'deki analitik (veya hesap planı) ise. 3, o zaman bu analitiği "1C: Maaş ve İK Yönetimi" içine ek bir yükleme yapmamız gerekecek. Bu durumda, yalnızca "Muhasebe Nesneleri" bölümünün onay kutularını seçiyoruz (veya buna göre yalnızca değiştirilmiş hesap planını ve alt hesap türlerini yüklüyoruz).

Örnekte belirttiğimiz dosyaya yükleme yapılıyor.

II. “1C: Maaş ve İK Yönetimi” bölümünde yapılması gerekenler, ed. 2.5

“1C: Maaş ve İK Yönetimi” bölümünde borsanın kurulması, ed. 2.5

1. Menü öğesi “Servis” - “Program Ayarları”. “Muhasebe Programı” sekmesini açar ve kullanılan muhasebe programının “Kurumsal Muhasebe”, sürüm 3.0 olduğunu belirtir.

2. İşlemleri yüklemek için ihtiyacımız olan modu, çalışana göre ayrıntılı veya özet olarak ayarlıyoruz.

3. Daha önce indirilen verileri “1C: Accounting 8”, ed.'den yükleyin. 3. Bunu yapmak için “Servis” - “Veri alışverişi” - “Evrensel veri alışverişi” menü öğesine gidin. “Veri Yükleme” sekmesine gidin, verilerin “1C: Muhasebe 8”, ed.'den indirildiği dosyayı belirtin. 3 ve “Veri yükle”ye tıklayın.

4. Artık “1C: Maaş ve Personel Yönetimi”, ed. bölümünde ilanları ayarlamak için tüm bilgilere sahibiz. 2.5. “Kuruluşlar tarafından bordro hesaplaması” - “Maaş muhasebesi” - “Maaşların düzenlenmiş muhasebeye yansıtılma yöntemleri” ni açın. Faturaların analitikle yazışmalarını belirtiyoruz.

Çalışanların maaşının tamamı tek bir hesaba tahsis edilmişse, bu durumda ilan kuruluşa bağlanabilir; eğer farklı departmanların maaşları farklı hesaplara tahsis edilmişse, o zaman farklı ilanları departmanlara vb. bağlarız. Organizasyonda uygulanan tahakkuk ve kesintilerin ilanlara yansıtılması gerekmektedir. Ücretleri ve vergileri hesapladıktan sonra “Ücretlerin düzenlenmiş muhasebeye yansıması” belgesini oluşturup yayınlıyoruz. Teller oluşturur. “Maaş özeti” raporu ve “Maaşların düzenlenmiş muhasebeye yansıması” raporu hazırlıyoruz. Tüm tahakkuk ve kesintilerin kayıtlara yansıyıp yansımadığını kontrol ediyoruz. Her şey yolundaysa, işlemleri “1C: Muhasebe 8”, 3. baskıya yüklemeye devam ediyoruz.

5. Bunu yapmak için “Servis” - “Veri alışverişi” - “Verilerin muhasebe programına yüklenmesi” menü öğesine gidin:

İşlemleri belirttiğimiz dosyaya yüklüyoruz.

III. Son aşama, işlemleri 1C: Accounting 8, ed'e yüklemektir. 3

6. “Maaşlar ve Personel” - “Verilerin ZUP formatında yüklenmesi, ed.” menü öğesine gidin. 2.5”, “1C: Maaşlar ve Personel Yönetimi”nden işlemlerin yüklenmesi için dosyanın yolunu belirtin, ed. 2.5 ve “Veri yükle” düğmesine tıklayın.

Yüklemeden sonra “Maaşlar ve Personel” menü öğesinde belgeler oluşturulacaktır.

• “Maaş (ZUP 2,5, ZIK 7,7)
• “Maaş ödeme makbuzu.”

Ücretlerin ödenmesi gerçeğini yansıtmak için, aktarılan beyanlara atıfta bulunarak “Beyannamelere göre ücretlerin ödenmesi” veya “Bir çalışana ücretlerin ödenmesi” işlem türüyle “Nakit harcama emri” belgesinin oluşturulması gerekmektedir. ücret ödemeleri.

1C: Accounting 8 uygulaması, bordro ve personel kayıtlarını hesaplamak için örneğin 1C: Maaşlar ve İK Yönetimi gibi yerel bir programın kullanıldığı modu destekler. Aynı zamanda veri alışverişi, müşteri-banka sistemiyle alışverişin düzenlenmesine benzer şekilde bir dosya aracılığıyla gerçekleştirilir.

Harici bir programda bordro muhasebesi modunu etkinleştirme

Bu çalışma modunu kullanmaya başlamak için şu adımları izleyin:

Açıklanan ayarları yükledikten sonra bölümde Çalışanlar ve maaşlar, verileri boşaltmak ve yüklemek için işleme çağrı komutlarının yanı sıra verilerin yükleneceği belgeler de kullanılabilir hale gelecektir.

Verileri "1C: Maaş ve İK Yönetimi" yerel programına yükleme

Bordro muhasebe programına veri yüklemek için şu adımları izleyin:

Sonuç olarak, değişim dosyası yerel bilgisayara kaydedilecek ve 1C: Maaş ve Personel Yönetimi programına yüklenebilecek.

Gelecekte, iki program birlikte çalıştığında, maaş muhasebesi bilgi tabanında yer alan analitik muhasebe nesnelerine ilişkin verilerin güncellenmesi gerekli olabilir. Bu durumda, değişim yaparken ürünün bölümlerine ait kutuların işaretlenmesi önerilir. Muhasebe nesneleri.

Bölümler Hesap tablosu Ve Alt konto türleriİlk değişim sırasında ve 1C: Muhasebe 8 uygulamasının hesap planında değişiklik yapılmışsa transfere dahil edilmesi önerilir.

Maaş verilerinin 1C: Muhasebe 8 uygulamasına yüklenmesi

Maaş verilerini indirmek için şu adımları izleyin:

Dosya hizmete yüklendikten sonra maaş verileri 1C: Muhasebe 8 uygulamasında görünecektir (sonraki bölüme bakın).

Ek Bilgiler

Maaş verileri 1C: Muhasebe 8 uygulamasının aşağıdaki belgelerine yüklenir:

• Maaşların muhasebeye yansıması (ZUP formatında değişim için, rev. 2.5)- Bordrodan tahakkuk eden ücretler ve kesilen vergiler (katkı payları) hakkındaki bilgiler belgeye yüklenir. Bir belgeyi gönderirken, ücretleri muhasebeye kaydetmek için girişler oluşturulur ve bordrodaki ücretler ve vergiler (katkılar) vergi muhasebesine yansıtılır;
• Maaş ödeme makbuzu (ZUP formatında değişim için, rev. 2.5)- maaş ödemelerine ilişkin bilgiler belgeye yüklenir. Muhasebe ve vergi muhasebesinde maaş ödemesi gerçeğini yansıtmak için programa bir belge girmelisiniz. Hesap nakit emri operasyon türü ile Ücretlerin beyanlara göre ödenmesi veya Ücretin bir çalışana ödenmesi, belgeyi belirtin İfade... ve ödeme tutarı.Ödeme bankaya havale yoluyla yapılıyorsa belgeyi girmelisiniz Cari hesaptan borçlandırma operasyon türü ile Maaşların aktarılması, belirten İfade... ve ödeme tutarı.

Önemli! Sekmedeki muhasebe parametreleri ayarlarındaysa Çalışanlar ve maaşlar seçenek seçildi Tüm çalışanlar için özet, daha sonra maaş ödemesi belgelerinde ( Hesap nakit emri Ve Cari hesaptan borçlandırma) belirtmek İfade... gerekli değil. Bu durumda, "1C: Maaş ve Personel Yönetimi" yerel programından veri indirirken, indirmenin çalışan tarafından toplu olarak gerçekleştirildiğini de belirtmelisiniz.

Belgelerde bir ifade seçerken Hesap nakit emri Ve Cari hesaptan borçlandırmaÖdenecek tutar otomatik olarak belirlenir ve ekstrede (veya birkaçı belirtilmişse bir grup ekstre için) belirtilen tutarı aşamaz. Ödenecek tutar detayların değerine göre belirlenir Ödeme belge İfade...- yani Yalnızca değeri belirtilen tutarlar ödenmiş sayılır Paralı.

Belgede Hesap nakit emri seçmeli İfade... Yazar kasa aracılığıyla.

Belgede Cari hesaptan borçlandırma seçmeli İfade...ödeme yönteminin başlıkta belirtildiği Banka aracılığıyla.

"1C: Maaş ve İK Yönetimi" yerel programından veri yükleme

"1C: Muhasebe 8" uygulamasıyla alışveriş yapmak için program ayarlarında öncelikle hangi muhasebe uygulamasıyla alışveriş yapmak istediğinizi belirtmelisiniz. Bunun için formda Programın kurulması(Menü Servis / Program ayarları), sekmesinde Muhasebe programı kullanılan muhasebe uygulamasını belirtmelisiniz (bizim durumumuzda bu Muhasebe 8 ed. 3.0) ve ayrıca, çalışana göre ayrıntı veya özet ile birlikte işlemlerin yükleme modunu da seçin.

Ayarlarda yükleme modunu seçerseniz Özet, ardından nesneler listesindeki öğe Ödenecek maaş eksik olacak. Bu durumda, 1C: Muhasebe 8 uygulamasında, ödeme beyanlarına ilişkin verilerin muhasebede maaş ödemesi gerçeğini yansıtması gerekli değildir.

İşlemenin amacı veri indirmektir Verileri muhasebe programına yükleme(menü komutu Hizmet / Veri alışverişi / Verilerin muhasebe programına yüklenmesi). İşleme sırasında, yüklemenin gerçekleştirildiği kuruluşu, yüklenen verilerin süresini ve verilerin yükleneceği dosyayı belirtmelisiniz.

Başarılar ve keyifli çalışmalar dileriz!

Bu yazımızda, bu yazılım ürünlerini ilk kez bir arada kullanırken 1C: Maaşlar ve Personel Yönetimi 8 programından 1C: Muhasebe 8'e veri aktarımının nasıl ayarlanacağını anlatacağız. Kurulum bir kez gerçekleştirilir ve sonraki aktarımlar otomatik olarak gerçekleştirilir. 1C:Enterprise 8'deki muhasebe yetenekleri birçok seçeneğe sahiptir, bu nedenle seçilen tüm seçeneklerin veri aktarım ayarlarına yansıtılması gerekir.

“1C: Muhasebe 8” ve “1C: Maaşlar ve Personel Yönetimi 8” programları arasındaki bağlantı, kayıt düzeyinde gerçekleştirilir.

Bu amaçla program özel işlemler sağlar İki modda çalışabilmektedir: İşlemlerin transferi ve nakit işlemlerin transferi.

Aktarım modunu yayınlama

İşlemleri “1C: Muhasebe 8” e aktarma modunda bir belge aktarılır , “1C: Maaşlar ve Personel Yönetimi 8” programında oluşturulmuştur.

Tedavi Verileri muhasebe programına yükleme(“1C: Maaş ve Personel Yönetimi 8”de) menüden başlatılır Servis - Veri alışverişi.

İşleme başlamadan önce, işlemlerin yükleneceği dönemi - ayı belirtmeli, yükleme dosyasının yolunu ve adını seçmeli ve onay kutusunu seçmelisiniz Ücretlerin düzenleyici muhasebeye yansıması(Kasa belgelerinin yüklenmesi hakkında daha sonra konuşacağız).

İlanlar maaşlar hesaplandıktan, katkı payları ve vergiler hesaplandıktan ve ilanlar oluşturulduktan sonra ayda bir kez yüklenir. Daha doğrusu, istediğiniz kadar yükleme ve indirme yapabilirsiniz, ancak sonraki her indirme bir öncekinin yerine geçer.

Sonraki program menüsünde “1C: Muhasebe 8” Hizmet - Maaş ve Personel Yönetimi 8 ile veri alışverişi - "Maaş ve Personel Yönetimi 8" konfigürasyonundan veri yükleme yüklemenin gerçekleştirildiği dosyayı belirtmeli ve düğmesine tıklamalısınız. Uygulamak.

Ancak işlemleri "1C: Maaşlar ve Personel Yönetimi 8" den indirilmeye hazırlamak için bunları oluşturmanız gerekir ve bu, belirli ayarlar gerektirir. “1C: Maaş ve Personel Yönetimi 8” de ilan oluşumunun ayarlanması, “1C: Muhasebe 8” de kullanılan muhasebe boyutlarının ayarlanmasıyla başlamalıdır.

Başlamak için, "1C: Muhasebe 8" de belirtmelisiniz. Muhasebe parametrelerini ayarlama yer iminde Personelli yerleşim yerleri bordro ve personel kayıtlarının tutulduğunu Harici bir programda. Hesap 70 analitiğini tanımlamak gerekir: Her çalışan için veya Tüm çalışanlar için özet.

"1C: Muhasebe 8" de muhasebenin "1C: Maaşlar ve Personel Yönetimi 8" kullanımından daha önce başlaması durumunda, yükleme yapmak mantıklıdır Yeni bir bilgi tabanına yüklemeye yönelik bilgiler. “1C: Muhasebe 8” menüsünde Hizmet -> Maaş ve personel yönetimi ile veri alışverişi 8 -> Verilerin "Maaş ve personel yönetimi" konfigürasyonuna yüklenmesi rev 2.5(Şekil 1).

Pirinç. 1

Verileri yüklemek için bir dosya belirtmelisiniz.

Gelecekte işlemleri ve ödemeleri 1C: Accounting 8'e yükleyebilmek için veri senkronizasyonuna dikkat etmeniz gerektiğini lütfen unutmayın.

Organizasyon ve organizasyon bölümleri hakkındaki bilgiler her iki programda da kesinlikle aynı olmalıdır ve eğer her çalışan için personel ile yapılan yerleşimlerin analitik muhasebesi yapılıyorsa, o zaman rehberlerin unsurları da çakışmalıdır. Bireyler Ve Organizasyon çalışanları.

Böylece - “1C: Muhasebe 8” in ilk verileri indirildi. Şimdi “1C: Maaşlar ve Personel Yönetimi 8” e yüklenmeleri gerekiyor.

"1C: Maaşlar ve personel yönetimi 8" menüsünde Servis -> veri alışverişi -> evrensel alışveriş sekmede yükleme sırasında belirtilen dosyayı seçmeniz ve pencerenin üst kısmındaki düğmeye tıklamanız gerekir Verileri indir.

Daha sonra “1C: Maaş ve Personel Yönetimi 8” menüsündeki ilk ayarları yapmanız gerekir. Servis -> Program ayarları yer iminde Muhasebe programı. Kullanılan muhasebe programını ve yükleme modunu belirtmek gerekir. Sistemin çalışması sırasında “1C: Accounting 8” sürümü değiştirilmişse (örneğin 2.0'dan 3.0'a), bu ayarı buna göre değiştirmeli ve işlemleri yüklemeden önce yeniden biçimlendirmelisiniz.

Onay kutusu Kişisel gelir vergisi ve sigorta primlerine ilişkin verilerin indirilmesine izin ver 1C: Muhasebe 8'de düzenlenmiş raporlama (Emeklilik Fonu ve Kişisel Gelir Vergisi ile kişiselleştirilmiş) oluşturmayı planlıyorsanız kurulmalıdır.

Ayrıca işlem şeklinde Verileri muhasebe programına yükleme onay kutuları kullanılabilir hale gelir Kişisel gelir vergisi ve sigorta katkılarına ilişkin muhasebe verileri (UST) Ve Sosyal sigorta yardımları muhasebe verileri(İncir. 2).

Pirinç. 2

İşaretlendiğinde Kişisel gelir vergisi ve sigorta katkılarına ilişkin muhasebe verileri (UST) Gönderilere ek olarak aşağıdaki bilgiler de eklenecektir:

• dokümantasyon Kişisel gelir vergisi, sigorta primleri ve birleşik sosyal vergi muhasebesinin ayarlanması tarihi belirtilen döneme denk gelen ilgili muhasebe verileriyle;
• bağımsız bilgi kayıtlarından gelen veriler: Önceki çalışma yerinden elde edilen gelir (NDFL), Kesintilerin uygulanması (NDFL) ve bireyler için kişisel gelir vergisi için standart kesintiler, bireyler için çocuklar için standart kesintiler;
• birikim kayıtlarından gelen veriler: Gelire ilişkin kişisel gelir vergisi bilgileri, bütçeyle kişisel gelir vergisi düzenlemeleri, kişisel gelir vergisi mülk kesintileri, hesaplanan sigorta primleri, sigorta primlerinin hesaplanması için gelir muhasebesi, hesaplanan birleşik sosyal vergi, gelire ilişkin birleşik sosyal vergi bilgileri belirtilen süre için girildi;
• birikim kayıtlarından gelen veriler belgeye aktarılacak Kişisel gelir vergisi muhasebesinin ayarlanması, sigorta primleri ve birleşik sosyal vergi. Ayrıca kişisel gelir vergisi sicilindeki hareketlere göre hareket türü ile mülk kesintileri Gelen bir belge oluşturulacak Mülk kesintisi hakkının teyidi.

Onay kutusu Sosyal sigorta yardımları muhasebe verileri ek belgelerin transferini gerektirir Kişisel gelir vergisi, sigorta primleri ve birleşik sosyal vergi muhasebesinin ayarlanması tarihi belirtilen süreye giren ilgili muhasebe verileri ve kayıtlardan alınan verilerle: Bir buçuk yaşına kadar çocuk bakım yardımından yararlananların kazancı, Bir buçuk yaşına kadar çocuk bakım yardımından yararlananların kazancı Ve Sosyal güvenliğin faydaları Belirtilen süre boyunca girilir.

"1C: Maaş ve Personel Yönetimi 8"de düzenlenmiş maaş raporlaması oluşturmanızı ve "1C: Muhasebe 8"i gereksiz bilgilerle yüklememenizi öneririz (ör. Program ayarlarında kişisel gelir vergisi ve sigorta primlerine ilişkin verilerin indirilmesine izin ver).

Şimdi kablolamayı yapılandırmanız gerekiyor. Muhasebeye yansıma yöntemleri bir bütün olarak kuruluş için, bölüm için, çalışan için ve hesaplama türü için belirlenebilir.

Bu durumda veriler, belirtilen yansıtma yönteminin aşağıdaki sırasına göre kullanılır:

• belirli bir çalışan için belirli bir planlı tahakkukun muhasebeleştirilmesinde;
• belirli bir tahakkukun muhasebeleştirilmesinde;
• belgede Kuruluş çalışanlarının temel kazançlarının dağıtımına girilmesi;
• belirli bir çalışanın kazancının muhasebeleştirilmesinde;
• kazançların muhasebeleştirilmesinde;
• kuruluşun kazançlarının muhasebeleştirilmesinde;
• bir bakıma Tahakkukların varsayılan olarak yansıtılması.

Belirli çalışanlar için planlanan tahakkukları yansıtma yöntemi belgeye kaydedilmiştir Planlanan tahakkukların düzenlenmiş muhasebesine ilişkin bilgilerin girilmesi.

Belirli çalışanların maaşlarını yansıtma yöntemi bir belgeye kayıtlıdır Düzenlenmiş muhasebede bir kuruluş çalışanının temel kazançlarının muhasebeleştirilmesi.

Bu iki belge “istisnai” durumlarda, yani genel bir kuralın istisnasını belirtmeniz gerektiğinde kullanılmalıdır.

Böylece, hesaplama türüne ilişkin genel kural ayrıntılarda belirtilmiştir. Temel ve ek tahakkukların muhasebeye yansıması(Şek. 3).

Pirinç. 3

Hesaplama türü ayarlarında maliyetleri yansıtmak için bir yöntem seçerken, dizinden belirli bir işlemi seçmek mümkündür. Ücretleri düzenlenmiş muhasebeye yansıtmanın yolları veya seçenekler - temel tahakkuklara göre veya olay tarihi itibarıyla.

Seçenek temel tahakkuklara göre tahakkukların, daha önce muhasebeye yansıtılan matrah tahakkuklarla aynı hesaplarda değerleri oranında muhasebeye yansıtılması anlamına gelir.

Seçenek olayın gerçekleştiği tarih itibarıyla olayın başlangıç ​​tarihinde esas kazançların muhasebeye yansıtıldığı gibi tahakkukların da muhasebeye yansıtılması anlamına gelir.

Bir çalışan için genel kural, sekmede belirtilen maliyet yansıtma yönteminden alınır. Muhasebe bir dizin öğesi biçiminde Organizasyonel bölümlerçalışanın listelendiği veya maliyetleri yansıtma yöntemi burada belirtilmemişse sekmede Maaş muhasebesi bir dizin öğesi biçiminde Organizasyonlar.

Belge Kuruluş çalışanlarının temel kazançlarının dağıtımına girilmesi(Şekil 4), temel kazançların farklı hesaplara dağıtımını bir ay boyunca geçici olarak kaydetmenize olanak tanır. Bu, UTII kapsamında kazançlardan bir pay tahsis etmek için kullanılması uygundur.

Pirinç. 4

Yukarıdaki formların tümünde maliyetleri yansıtma yöntemini doldururken referans kitabını kullanın. Ücretleri düzenlenmiş muhasebeye yansıtmanın yolları(Menü Organizasyona göre maaş hesaplaması -> Maaş muhasebesi -> Ücretleri muhasebeye yansıtma yöntemleri).

Dizin önceden tanımlanmış girişleri içerir (bkz. Şekil 5):

Pirinç. 5

• Tahakkukların yansıması varsayılan olarak, tahakkuklar için muhasebe girişleri oluşturulurken yansıtma yöntemi belirtilmediğinde program tarafından otomatik olarak kullanılır;
• Matrah tahakkukları oranında dağıtın yalnızca diğer tahakkukların sonuçlarına göre hesaplanan belirli tahakkuklar için belirtmek mantıklıdır;
• Muhasebeye yansıtma Doğrudan muhasebe programına kaydedilen tahakkuk ve kesintileri belirtmek mantıklıdır. Muhasebe, hem bu yansıtma yönteminin belirtildiği tahakkukların kendisini hem de bu tahakkuk üzerinden hesaplanan vergi ve katkı paylarını yansıtmaz;
• Hastalık izni payının işveren pahasına yansıması 2011 yılından bu yana kullanılmadığından, programda yer aldığı andan itibaren bu tahakkuk, kaydı belirtebileceğiniz ayrı bir tahakkuk türü haline geldi.

Ayarları yaparken öncelikle bu referans kitabını doldurabilir veya ihtiyacınıza göre kullanılan tüm maliyet muhasebesi seçeneklerini ekleyebilirsiniz.

İlanlardaki tüm detayları doldurmak her zaman gerekli değildir. Tam tersine çoğu zaman boş bırakılmalıdır.

Bir borç hesabı veya bir alacak hesabı belirtmezseniz, bu kaydın atandığı tahakkukun bir hesaplama tabanı olması ve bunun muhasebeye yansımasının belirlenmesi durumunda hesaba otomatik olarak girilecektir.

Alt simge değerini belirtmezseniz Gider hesaplarında bölünme, daha sonra çalışanın kayıtlı olduğu departmana göre otomatik olarak değiştirilecektir.

Alt konto anlamı 70 numaralı hesaptaki işçiler ve hiç belirtilmesine gerek yoktur - belirtilmişse tahakkukları muhasebeye yansıtılan çalışanlara göre otomatik olarak seçilir İşlemlerin muhasebe programına yüklenme şekli- çalışanlarla ilgili ayrıntılarla.

Alt sözleşme icra yazılarına ilişkin kesintileri yansıtırken Karşı taraflar sahne donanımı arasından seçilir Belgenin alıcısı.

Varsayılan olarak, bütçe dışı fonlara yapılan sigorta katkıları ve masrafları işverene ait olan sosyal yardımlar, hesaplamanın yapıldığı tahakkuklarla aynı maliyet kalemi altında maliyet hesaplarına yansıtılır.

Tahakkuk eden maliyet kalemleri dışındaki maliyet kalemlerinin muhasebeleştirilmesinde sigorta primlerini ve sosyal yardımları işveren pahasına yansıtmak için, maliyet kalemlerinin rehberdeki yazışmalarını yapılandırmanız gerekir. Ücretleri muhasebeye yansıtmak için maliyet kalemlerinin yazışmaları (menü) Kuruluşa göre maaş hesaplaması -> Maaş muhasebesi -> Ücretleri düzenleyici muhasebeye yansıtmak için maliyet kalemlerinin yazışmaları, bkz. Şek. 6).

Pirinç. 6

Uyum, maliyet kaleminin türü, tahakkuk eden maliyet kalemi ve sigorta primlerinin yansıtılması gereken maliyet kalemi ve masrafları işverene ait olmak üzere fayda payı ile tanımlanır. Aşağıdaki maliyet kalemi türleri için uyumluluğu ayarlayabilirsiniz:

• Sigorta primleri(emekli maaşının sigorta ve finanse edilen kısımları, Sosyal Sigorta Fonu, TFOMS ve FFOMS için sigorta katkılarının kaydedilmesine ilişkin prosedürü tanımlamak için kullanılır);
• FSS NS(Sosyal Sigorta Fonuna katkı payları, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalar için maliyet kalemlerinin karşılığını belirtmek için kullanılır);
• İşveren pahasına sağlanan faydalar(Daha önce, masrafları işverene ait olacak şekilde sosyal yardımların ödenmesi için ayrı bir hesaplama türü olmadığında kullanılıyordu).

Başka maliyet kalemleri ekleyebilirsiniz. Maliyet kalemi türlerinin listesi otomatik olarak dizin öğeleriyle desteklenir Tahmini yükümlülükler ve karşılıklar.

Uyumluluğu ayarlama prosedürü (kural listesi) şu şekildedir: maliyet kaleminin türünü belirtin, ardından değiştirilmesi gereken tahakkuk eden maliyet kalemini ve değiştirilmesi gereken maliyet kalemini belirtin. Tahakkuk eden maliyet kalemi belirtmezseniz belirli bir maliyet kalemi türüne ilişkin tüm sigorta primleri, sütunda belirtilen maliyet kalemine göre yansıtılacaktır. Eşya maliyeti.

Sonuç olarak, işlemleri oluştururken eylem sırasını hatırlayalım:

“1C: Maaşlar ve İK Yönetimi 8” ve “1C: Muhasebe 8” programlarındaki ayarları yapın;

Her iki programda da boşaltma sırasında kullanılan nesnelerin tam olarak eşleştiğinden emin olun;

İşlemler oluşturulurken, kuruluş çalışanlarına tahakkuk analizi raporu kullanılarak tahakkuk eden tüm tutarların dikkate alındığını ve rapordaki verilerin karşılaştırıldığını doğrulayın Rapordan 70 hesabına ilişkin gösterge ile kuruluşların tahakkuk eden maaşlarının özeti Düzenlenen maaşların yansıması muhasebe;

“1C: Maaş ve Personel Yönetimi 8”de bir yükleme dosyası oluşturun;

Oluşturulan dosyayı 1C:Muhasebe 8'e yükleyin.

Nakit işlem transfer modu

Modunda Nakit işlemlerin aktarılması tedavi Verileri muhasebe programına yükleme(yukarıdaki Şekil 2'ye bakın) nakit ve banka belgelerini aktarmanıza olanak tanır.

Daha önce de belirtildiği gibi işlemlerin yalnızca ay sonunda aktarılması mantıklıysa, nakit işlemlerinin gerçekleştikçe düzenli olarak aktarılması gerekir.

Nakit işlemleri aktarmak için kutuyu işaretleyin Nakit belgeler ve yükleme seçeneğini belirtin Bütün belgeler veya Yalnızca emanet.

Seçenek için yüklenen belgelerin listesi Bütün belgeler muhasebe ayarlarına bağlıdır Maaş ödemesi.

Seçilmediyse Karşılıklı ödemelerin basitleştirilmiş muhasebesi aşağıdaki belgeler yüklenecektir:

• Nakit siparişin alınması;
• Hesap nakit emri;
• Giden ödeme emri;
• Kuruluşların depozitosu;

Seçenek için Yalnızca emanet Aşağıdaki belgeler yüklenecektir:

• Kuruluşa ödenecek maaş;
• Kuruluşların depozitosu;
• Mevduat sahiplerinin kuruluşların gelirlerine yazılması.

Karşılıklı ödemelerin basitleştirilmiş muhasebesi, ödeme belgelerinin oluşturulmadığını ima eder Harcama nakit talimatı, Ödeme emri bu da boşaltılmayacakları anlamına gelir.

Belgeler belirtilen yükleme dönemi için girilmişse Hesap nakit emri operasyon türü ile Ücretin bir çalışana ödenmesi, bu durumda özet verileri indirmek mümkün değildir ve ayrıntılı verileri indirmeniz veya belgelerin yayınlanmasını iptal etmeniz önerilir. Hesap nakit emri Belirtilen işlem türüyle.

Nakit belgeleri boşaltırken, 1C: Muhasebe 8 ile etkileşim kolaylığı için boşaltma süresini izlemek ve belge numaralandırma düzenlemelerini onaylamak gerekir. Örneğin, bir sonraki kasa belgesinin numarasının her zaman 1C: Muhasebe 8 programında atanmasını kabul edebilirsiniz.

Muhasebecinin 1C: Muhasebe 8 bilgi veritabanına erişme yeteneğine bağlı olarak daha fazla seçenek mümkündür. Ya “1C: Muhasebe 8” rakamını bağımsız olarak belirler ya da bu, bir sonraki kasa belgesi hakkında elektronik mesajlar gönderen sorumlu muhasebeci tarafından yapılır. Numara daha sonra 1C: Maaşlar ve Personel Yönetimi 8 programında kopyalanır.