Mainų apskaita 3.0 zup 2.5. Publikacijos

), remiantis 1C 8.3, duomenų mainai su Apskaita 3.0 labai skiriasi nuo 2.5 versijos. 2.5 versijoje keitimasis vyko pagal keitimosi taisykles per XML failą vartotojo iniciatyva. ZUP 3.0 versijoje kalbame jau ne apie mainus, o apie duomenų sinchronizavimą.

Dabar jums nereikia kaskart įkelti ir atsisiųsti, tereikia vieną kartą nustatyti duomenų bazių sinchronizavimą. Be to, atsirado galimybė sukonfigūruoti sinchronizavimo tvarkaraštį, neišskiriant priverstinio apsikeitimo duomenimis.

Taigi, pažvelkime į instrukcijas, kaip nustatyti duomenų sinchronizavimą tarp 1C ZUP 3.0 ir Enterprise Accounting 3.0.

Duomenų įkėlimas iš 1C ZUP 3.0

Paleiskite ZIK 3.0 konfigūraciją , eikite į meniu „Administravimas“ ir pasirinkite „Duomenų sinchronizavimo nustatymai“.

Ir čia daugelis suklumpa ant pirmosios „spąstos“ - vėliavos Duomenų sinchronizavimas nepasiekiamas! O priežastis paprasta: nėra pakankamai teisių konfigūruoti sinchronizavimą. Norint pasiekti nustatymus, to net neužtenka Visos teisės. Tik vartotojas, turintis vaidmenį, gali konfigūruoti sinchronizavimą Sistemos administratorius. Tokiu atveju turėtumėte susisiekti su 1C specialistu arba savo sistemos administratoriumi arba priskirti šį vaidmenį sau. Pažiūrėkime, kaip tai padaryti (tie, kurie turi žymimąjį laukelį, gali praleisti kitą straipsnio dalį).

Norėdami įjungti vaidmenį Sistemos administratorius pasinaudokime Konfigūratorius. IN Konfigūratorius reikia eiti į meniu Administracija, tada submeniu Vartotojai ir pasirinkite vartotoją, kuris sukonfigūruos sinchronizavimą. Tada atsidariusiame lange eikite į skirtuką Kiti ir pažymėkite langelį šalia vaidmens Sistemos administratorius.

Spustelėkite Gerai ir išeikite iš konfigūratoriaus. Iš naujo paleiskite ZIK 3.0 konfigūraciją ir įsitikinkite, kad žymimasis laukelis Duomenų sinchronizavimas dabar galima. Įdiegkime.

Dabar galite pereiti prie sinchronizavimo nustatymų nustatymo. Norėdami atidaryti sąrankos pradžios langą, spustelėkite nuorodą Duomenų sinchronizavimas. Atsidariusiame lange nustatykite dokumentų ir katalogų numeravimo priešdėlį (pvz., „ ZK"), perkelta į Buhalterijos skyrių. Sąraše Nustatykite sinchronizavimą pasirinkti duomenis Įmonės apskaita, 3.0 leidimas.

Atsidarys „Settings Assistant“ langas. Čia programa paragins pasidaryti atsarginę duomenų bazės kopiją prieš pradedant nustatymus. Patariu neapleisti šios procedūros. Nustatymus atliksime rankiniu būdu, o ne iš kitoje programoje sukurto failo, kurį nurodysime atitinkamu pasirinkimu.

Gaukite 267 vaizdo įrašų pamokas 1C nemokamai:

Spustelėkite Toliau. Kitame lange nurodome, kad ketiname tiesiogiai prisijungti prie apskaitos 3.0 duomenų bazės ir kur ji yra. Jei duomenų bazė yra tame pačiame kompiuteryje arba vietinio tinklo kompiuteryje, turite nurodyti kelią į ją.

Jei kelias nežinomas, galite jį rasti taip. Paleidžiame 1C 8.3 ir paleidimo lange pasirenkame informacijos bazę, iš kurios bus keičiamasi. Lango apačioje bus nurodytas kelias į duomenų bazę; jį reikia nukopijuoti be kabučių ir įklijuoti į lauką Informacijos bazės katalogas sinchronizavimo nustatymų lange.

Jei „Infobase“ yra „1C Enterprise Server“, paleidimo lange taip pat galite rasti reikalingus ryšiui duomenis.

Jungiantis prie duomenų bazės serveryje, reikalingi du parametrai:

• Serverių klasteris
• Informacijos bazės pavadinimas

Paleidimo lange užveskite žymeklį ant Infobase pavadinimo ir lango apačioje atsiras ryšio parametrai.

Kai nustatysite visus reikiamus parametrus, paspauskite mygtuką Patikrinkite ryšį. Jei viskas teisinga, turėtumėte pamatyti šį paveikslėlį:

Spustelėkite Toliau. Programa dar kartą patikrins ryšį ir paragins pasirinkti Organizacijos, kurios duomenis reikia įkelti į Apskaitą (nuoroda Pakeiskite duomenų įkėlimo taisykles), viename lange ir Organizacijos, kuris bus naudojamas įkelti iš apskaitos į ZUP 3.0 (kitame lange).

Ir tada aš susidūriau su antruoju spąstu. Paspaudus mygtuką Toliau Gavau šį klaidos pranešimą:

Paaiškėjo, kad konfigūracijoje Įmonės apskaita, su kuriuo ketiname sinchronizuoti, taip pat reikia pažymėti langelį Duomenų sinchronizavimas. Einame į Apskaitos informacijos duomenų bazę (vėl būtinai naudokite vartotoją su sistemos administratoriaus teisėmis), tada meniu Administravimas, pasirinkite Duomenų sinchronizavimo nustatymai. Pažymėkite langelį Duomenų sinchronizavimas. Apskaitą galima uždaryti ir grąžinti į ZUP.

Įkėlimas į 1C apskaitą 8.3

Spustelėjus mygtuką Kitas, pasirodys langas, kuriame bus prašoma atlikti sinchronizavimą. Galite iš karto paspausti mygtuką Paruošta ir sinchronizuoti iš karto, bet pirmiausia panaikinau šį žymės langelį, kad sužinočiau, ką dar programa man pasiūlys, būtent žadėtą ​​mainų grafiką.

Spustelėkite Paruošta ir mes patenkame į langą, kuriame galite peržiūrėti ir pakeisti visus anksčiau atliktus nustatymus, taip pat sudaryti tvarkaraštį.

Tvarkaraštis ypatingų nusiskundimų nesukėlė. Paspaudus mygtuką Melodija Pasirodo nustatymų langas. Pažymėkite langelį Automatiškai pagal grafiką ir sekite nuorodą į langą Tvarkaraštis. Nustatę spustelėkite Gerai. Tvarkaraštis gali būti sukonfigūruotas kiekvienam Informacinė bazė savo ir duomenų įkėlimui, ir įkėlimui.

Belieka paminėti dar vieną svarbų dalyką. Pirmą kartą sinchronizuodami turite atlikti duomenų atvaizdavimą. Tai būtina siekiant išvengti žinynų ar dokumentų elementų dubliavimo. Tai daugiausia pasakytina apie žinynus.

1C ZUP ir BP mainų nustatymas. Duomenų įkėlimas ir įkėlimas iš 1C Atlyginimo ir personalo valdymo 2.5 į Enterprise Accounting 3.0

Duomenų keitimosi 1C programoje nustatymas tarp konfigūracijų „Atlyginimai ir personalo valdymas“ ir „Įmonės apskaita“ neužima daug laiko, ypač jei esate 1C specialistas. Pažiūrėkime į keitimąsi duomenimis naudodamiesi Atlyginimo ir personalo valdymo 2.5 versijos ir Įmonių apskaitos 3.0 versijos konfigūracijų pavyzdžiu.

Programoje Atlyginimas ir personalo valdymas 2.5 atidarykite programos nustatymus per Paslaugos / Programos parametrų meniu ir eikite į skirtuką Apskaitos programa ir pasirinkite Enterprise Accounting edition 3.0 (1 pav.).

1 pav. – Įkėlimo nustatymas 1C

Norėdami įkelti duomenis iš „atlyginimo“ į „apskaitą“, eikime į Paslaugos / Duomenų mainai / Duomenų įkėlimas į apskaitos programą. Atsidariusiame lange pasirinkite organizaciją, nurodykite duomenų įkėlimo laikotarpį ir kelią į failą, kuriame bus rašomi duomenys iš infobazės. Tada spustelėkite „Vykdyti“ (2 pav.).

2 pav. – Duomenų įkėlimas iš 1C

Atsisiuntę „atlyginimo“ duomenis įkelsime į „buhalterijos“ skyrių. Programos 1C Accounting 3.0 skirtuke Katalogai ir apskaitos nustatymai atidarykite langą Apskaitos parametrų nustatymai. Ten skiltyje Darbuotojai ir atlyginimas nurodome, kad darbo užmokesčio ir personalo apskaita vedama išorinėje programoje (3 pav.).

3 pav. – Apskaitos parametrų nustatymas programoje Apskaita 3.0

Dabar eikime į skirtuką Darbuotojai ir atlyginimas ir skiltyje Duomenų mainai su ZUP spustelėkite Įkeliami atlyginimo duomenys ZUP formatu, red. 2.5 (4 pav.).

4 pav. – Duomenų mainai su ZUP

Atsidariusiame lange pasirinkite duomenų failą, kurį išsaugojome iš 1C Atlyginimo ir personalo valdymo programos ir spustelėkite „Atsisiųsti duomenis“ (5 pav.).

I. Ką reikia padaryti 1C: Apskaita 8“, 3 leid

Aprašysime Taxi sąsajos veiksmų seką.

1. Meniu punktas „Pagrindinis“ – „Apskaitos parametrai“. Atidarykite skirtuką „Atlyginimai ir personalas“ ir nurodykite, kad atlyginimų apskaičiavimas ir personalo apskaita yra tvarkoma išorinėje programoje.

Nurodome kaip norime atlikti iškrovimą – kiekvienam darbuotojui ar kolektyviai.

2. Meniu punktas „Atlyginimai ir personalas“ - „Atlyginimų apskaitos nustatymai“. Pažymėkite žymimąjį laukelį „Naudoti ZUP ed. Exchange formatą“. 2,5 colio

3. Iškrauti iš „1C: Apskaita 8“, red. 3. „1C: Atlyginimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas“, 2.5 leidimas sąskaitų planas ir reikalinga analizė.

Norėdami tai padaryti, eikite į meniu punktą „Atlyginimai ir personalas“ - „Įkelti į „Atlyginimai ir personalo valdymas“, red. 2.5

Jei apskaita „1C: atlyginimų ir personalo valdymas“ dar netvarkoma, įgalinkite elementą „Informacija įkėlimui į naują informacijos bazę“. Tokiu atveju bus atsisiunčiama informacija apie organizaciją, apskaitos politiką, asmenis ir kt.

Pirminį iškrovimą rekomenduojama atlikti tik vieną kartą. Jei apskaita „1C: Darbo užmokestis ir žmogiškųjų išteklių valdymas“ jau yra tvarkoma, tai prieš įkeldami patikriname organizacijos pavadinimo tapatybę, INN ir KPP programose „1C: Atlyginimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas“, red. 2.5 ir „1C: Apskaita 8“, red. 3.

Tolesnio darbo su programomis metu, jei analizė (arba sąskaitų planas) „1C: Apskaita 8“, red. 3, tada turėsime papildomai įkelti šią analizę į „1C: Atlyginimas ir personalo valdymas“. Tokiu atveju pažymime tik skilties „Apskaitos objektai“ žymimuosius langelius (arba atitinkamai įkeliame tik pakeistą sąskaitų planą ir subsąskaitų tipus).

Pavyzdyje įkėlimas atliekamas į mūsų nurodytą failą.

II. Ką reikia padaryti „1C: atlyginimų ir personalo valdymas“, red. 2.5

Mainų nustatymas „1C: atlyginimų ir personalo valdymas“, red. 2.5

1. Meniu punktas „Paslauga“ – „Programos nustatymai“. Atidaro skirtuką „Apskaitos programa“ ir nurodo, kad naudojama apskaitos programa „Įmonės apskaita“, 3.0 leidimas.

2. Nustatome režimą, kurio mums reikia operacijų įkėlimui – su detalumu pagal darbuotoją arba suvestinę.

3. Įkelkite anksčiau atsisiųstus duomenis iš „1C: Accounting 8“, red. 3. Norėdami tai padaryti, eikite į meniu punktą „Paslauga“ - „Duomenų mainai“ - „Universalūs duomenų mainai“. Eikite į skirtuką „Duomenų įkėlimas“, nurodykite failą, į kurį buvo atsisiųsti duomenys iš „1C: Apskaita 8“, red. 3 ir spustelėkite „Įkelti duomenis“.

4. Dabar turime visą informaciją, kad galėtume nustatyti skelbimus „1C: atlyginimas ir personalo valdymas“, red. 2.5. Atidarykite „Darbo užmokesčio apskaičiavimas pagal organizacijas“ - „Atlyginimo apskaita“ - „Atlyginimų atspindėjimo reglamentuojamoje apskaitoje metodai“. Nurodome sąskaitų atitikimą analitikai.

Jei visas darbuotojų atlyginimas skiriamas vienai paskyrai, tai komandiravimas gali būti susietas su organizacija, jei skirtingų padalinių atlyginimas paskirstomas skirtingoms paskyroms, tai su skyriais susiejame skirtingus komandiruotes ir pan.. Esmė ta, kad visi sukaupimai ir atskaitymai, kurie taikomi organizacijoje, turi atsispindėti registruojant. Apskaičiavę darbo užmokestį ir mokesčius, sukuriame ir skelbiame dokumentą „Darbo užmokesčio atspindys reguliuojamoje apskaitoje“. Jis sukuria laidus. Sudarome ataskaitą „Atlyginimų suvestinė“ ir ataskaitą „Atlyginimų atspindys reguliuojamoje apskaitoje“. Patikriname, ar registruojant atsispindi visi sukaupimai ir atskaitymai. Jei viskas gerai, tada pereiname prie operacijų įkėlimo į „1C: Apskaita 8“, 3 leidimas.

5. Norėdami tai padaryti, eikite į meniu punktą „Paslauga“ - „Duomenų mainai“ - „Duomenų įkėlimas į apskaitos programą“:

Įkeliame operacijas į mūsų nurodytą failą.

III. Paskutinis etapas yra operacijų įkėlimas į 1C: Apskaita 8, red. 3

6. Eikite į meniu punktą „Atlyginimai ir personalas“ - „Duomenų įkėlimas ZUP formatu, red. 2.5“, nurodykite kelią į failą, skirtą operacijų įkėlimui iš „1C: Atlyginimai ir personalo valdymas“, red. 2.5 ir spustelėkite mygtuką „Įkelti duomenis“.

Po įkrovimo meniu punkte „Atlyginimai ir personalas“ bus sugeneruoti dokumentai

• „Atlyginimas (ZUP 2,5, ZIK 7,7)
• „Atlyginimo mokėjimo lapelis“.

Darbo užmokesčio išmokėjimo faktui atspindėti būtina sugeneruoti dokumentą „Kasos išlaidų orderis“ su operacijos rūšimi „Darbo užmokesčio išmokėjimas pagal išrašus“ arba „Darbo užmokesčio išmokėjimas darbuotojui“ su nuoroda į perduotus išrašus už darbo užmokesčio mokėjimas.

Programa 1C: Apskaita 8 palaiko režimą, kuriame vietinė programa, pvz., 1C: Atlyginimai ir personalo valdymas, naudojama darbo užmokesčio ir personalo įrašams apskaičiuoti. Tuo pačiu metu keičiamasi duomenimis per failą, panašiai kaip organizuojamas keitimasis su klientas-banko sistema.

Darbo užmokesčio apskaitos režimo įjungimas išorinėje programoje

Norėdami pradėti naudoti šį veikimo režimą, atlikite šiuos veiksmus:

Įdiegę aprašytus nustatymus, skyriuje Darbuotojai ir atlyginimai, bus prieinamos iškvietimų apdorojimo komandos, skirtos duomenų iškrovimui ir įkėlimui, taip pat dokumentai, į kuriuos bus įkeliami duomenys.

Duomenų įkėlimas į vietinę programą „1C: Atlyginimas ir personalo valdymas“

Norėdami įkelti duomenis į darbo užmokesčio apskaitos programą, atlikite šiuos veiksmus:

Dėl to mainų failas bus išsaugotas vietiniame kompiuteryje ir gali būti įkeltas į 1C: Atlyginimo ir personalo valdymo programą.

Ateityje, kai abi programos veikia kartu, gali tekti atnaujinti duomenis apie analitinės apskaitos objektus, esančius darbo užmokesčio apskaitos informacinėje bazėje. Tokiu atveju keičiant rekomenduojama pažymėti langelius prie prekės sekcijų Apskaitos objektai.

Skyriai Sąskaitų planas Ir Subconto tipai Rekomenduojama jį įtraukti į pavedimą pradinio keitimo metu ir jei buvo atlikti pakeitimai programos 1C: Apskaita 8 sąskaitų plane.

Duomenų apie atlyginimą įkėlimas į programą 1C: Apskaita 8

Norėdami atsisiųsti atlyginimo duomenis, atlikite šiuos veiksmus:

Įkėlus failą į paslaugą, 1C: Apskaita 8 programoje atsiras atlyginimo duomenys (žr. kitą skyrių).

Papildoma informacija

Atlyginimo duomenys įkeliami į šiuos 1C: Apskaita 8 programos dokumentus:

• Atlyginimų atspindys apskaitoje (keitimui ZUP formatu, 2.5 red.)- į dokumentą įkeliama informacija apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir išskaičiuotus mokesčius (įmokas) iš darbo užmokesčio. Registruojant dokumentą, sudaromi įrašai darbo užmokesčiui apskaityti apskaitoje, o darbo užmokestis ir mokesčiai (įmokos) iš darbo užmokesčio sąrašo atsispindi mokesčių apskaitoje;
• Atlyginimo mokėjimo raštelis (keitimui ZUP formatu, 2.5 red.)- į dokumentą įkeliama informacija apie atlyginimų išmokėjimą. Kad apskaitoje ir mokesčių apskaitoje atsispindėtų atlyginimo mokėjimo faktas, programoje reikėtų įvesti dokumentą Sąskaitos grynųjų pinigų orderis su operacijos tipu Darbo užmokesčio mokėjimas pagal išrašus arba Darbo užmokesčio mokėjimas darbuotojui, nurodykite dokumentą Pareiškimas... ir mokėjimo suma.Jei mokėjimas atliekamas pavedimu į banką, tuomet turite įvesti dokumentą Nuskaitymas iš einamosios sąskaitos su operacijos tipu Atlyginimų pervedimas, nurodant Pareiškimas... ir mokėjimo suma.

Svarbu! Jei apskaitos parametrų nustatymuose skirtuke Darbuotojai ir atlyginimai pasirinkta parinktis Santrauka visiems darbuotojams, tada darbo užmokesčio mokėjimo dokumentuose ( Sąskaitos grynųjų pinigų orderis Ir Nuskaitymas iš einamosios sąskaitos) nurodykite Pareiškimas... neprivaloma. Tokiu atveju, atsisiųsdami duomenis iš vietinės programos „1C: Atlyginimas ir personalo valdymas“, taip pat turėtumėte nurodyti, kad atsisiuntimą kolektyviai atlieka darbuotojas.

Renkantis pareiškimą dokumentuose Sąskaitos grynųjų pinigų orderis Ir Nuskaitymas iš einamosios sąskaitos mokėtina suma nustatoma automatiškai ir negali viršyti ataskaitoje nurodytos sumos (arba išrašų grupei, jei nurodyti keli). Mokėtina suma nustatoma pagal detalių vertę Išmokėjimas dokumentas Pareiškimas...- t.y. Sumokėtomis laikomos tik tos sumos, kurių vertė nurodyta Mokama.

Dokumente Sąskaitos grynųjų pinigų orderis reikėtų rinktis Pareiškimas... Per kasą.

Dokumente Nuskaitymas iš einamosios sąskaitos reikėtų rinktis Pareiškimas..., kurio antraštėje nurodytas mokėjimo būdas Per banką.

Duomenų įkėlimas iš vietinės programos „1C: Atlyginimas ir personalo valdymas“

Norėdami atlikti mainus su programa „1C: Apskaita 8“, programos nustatymuose pirmiausia turite nurodyti, su kuria apskaitos programa ketinate keistis. Už tai formoje Programos nustatymas(Meniu Paslaugos / programos nustatymai), skirtuke Buhalterinė programa turėtumėte nurodyti naudojamą apskaitos programą (mūsų atveju tai yra Apskaita 8 leid. 3.0), taip pat pasirinkite operacijų įkėlimo režimą – su darbuotojo informacija arba santrauka.

Jei nustatymuose pasirinksite įkėlimo režimą Santrauka, tada objektų sąraše elementą Mokamas atlyginimas trūks. Šiuo atveju programoje 1C: Apskaita 8 nebūtini mokėjimo ataskaitų duomenys, kad apskaitoje būtų atspindėtas atlyginimo mokėjimo faktas.

Apdorojimas skirtas duomenims atsisiųsti Duomenų įkėlimas į apskaitos programą(meniu komanda Paslauga / Keitimasis duomenimis / Duomenų įkėlimas į apskaitos programą). Apdorojant turėtumėte nurodyti organizaciją, kuriai įkeliamas, įkeltų duomenų laikotarpį ir duomenų įkėlimo failą.

Linkime sėkmės ir malonaus darbo!

Šiame straipsnyje mes jums pasakysime, kaip nustatyti duomenų perdavimą iš programos 1C: Atlyginimai ir personalo valdymas 8 į 1C: Apskaita 8 pirmą kartą naudojant šiuos programinės įrangos produktus. Sąranka atliekama vieną kartą, o vėlesni perkėlimai atliekami automatiškai. 1C:Enterprise 8 apskaitos galimybės turi daug parinkčių, todėl visos pasirinktos parinktys turi atsispindėti duomenų perdavimo nustatymuose.

Ryšys tarp programų „1C: Apskaita 8“ ir „1C: Atlyginimai ir personalo valdymas 8“ vykdomas komandiravimo lygiu.

Šiuo tikslu programa suteikia specialų apdorojimą , kuris gali veikti dviem režimais: operacijų pervedimu ir grynųjų pinigų pervedimu.

Skelbimų perdavimo režimas

Operacijų perkėlimo į „1C: Apskaita 8“ režimu perkeliamas dokumentas , suformuota programoje „1C: Atlyginimai ir personalo valdymas 8“.

Gydymas Duomenų įkėlimas į apskaitos programą(„1C: Atlyginimas ir personalo valdymas 8“) paleidžiamas iš meniu Paslauga – Duomenų mainai.

Prieš pradėdami apdoroti, turite nurodyti laikotarpį – mėnesį, kurio operacijos įkeliamos, pasirinkti įkėlimo failo kelią ir pavadinimą bei pažymėti žymimąjį laukelį Darbo užmokesčio atspindys reguliuojamoje apskaitoje(apie grynųjų pinigų dokumentų įkėlimą pakalbėsime vėliau).

Skelbimai įkeliami kartą per mėnesį po atlyginimų apskaičiavimo, įmokų ir mokesčių bei sugeneruotų pranešimų. Arba, galite įkelti ir atsisiųsti tiek kartų, kiek norite, tačiau kiekvienas paskesnis atsisiuntimas pakeičia ankstesnį.

Toliau programos meniu „1C: Apskaita 8“ Paslauga – Duomenų keitimasis su atlyginimų ir personalo valdymu 8 – Duomenų įkėlimas iš konfigūracijos „Atlyginimas ir personalo valdymas 8“ turėtumėte nurodyti failą, į kurį buvo įkeltas, ir spustelėkite mygtuką Vykdyti.

Tačiau norint paruošti operacijas atsisiuntimui iš „1C: Atlyginimai ir personalo valdymas 8“, turite jas sugeneruoti, o tam reikia tam tikrų nustatymų. Sąrašų formavimo nustatymas „1C: Atlyginimas ir personalo valdymas 8“ turi prasidėti nuo apskaitos matmenų, naudojamų „1C: Apskaita 8“, nustatymo.

Pirmiausia turėtumėte nurodyti „1C: Apskaita 8“. Apskaitos parametrų nustatymas ant žymės Atsiskaitymai su personalu kad būtų tvarkoma darbo užmokesčio ir personalo apskaita Išorinėje programoje. Būtina apibrėžti paskyros 70 analizę: Kiekvienam darbuotojui arba Santrauka visiems darbuotojams.

Tuo atveju, kai apskaita „1C: Apskaita 8“ prasidėjo anksčiau nei naudojant „1C: Atlyginimai ir personalo valdymas 8“, prasminga įkelti Informacija įkėlimui į naują informacinę bazę. Meniu „1C: Apskaita 8“ pasirinkite Paslauga -> Duomenų keitimasis su Atlyginimo ir personalo valdymu 8 -> Duomenų įkėlimas į konfigūraciją „Atlyginimas ir personalo valdymas“ 2.5 red.(1 pav.).

Ryžiai. 1

Norėdami įkelti duomenis, turite nurodyti failą.

Atkreipkite dėmesį, kad tam, kad ateityje galėtumėte įkelti operacijas ir mokėjimus į 1C:Accounting 8, turite pasirūpinti duomenų sinchronizavimu.

Informacija apie organizacijų organizaciją ir padalinius abiejose programose turi būti absoliučiai identiška, o jei analitinė atsiskaitymų su personalu apskaita vykdoma kiekvienam darbuotojui, tai žinynų elementai taip pat turi sutapti. Asmenys Ir Organizacijos darbuotojai.

Taigi - pradiniai duomenys iš „1C: Apskaita 8“ buvo atsisiųsti. Dabar jie turėtų būti įkelti į „1C: atlyginimai ir personalo valdymas 8“.

Meniu „1C: Atlyginimai ir personalo valdymas 8“ Paslauga -> duomenų mainai -> universalūs mainai skirtuke reikia pasirinkti įkėlimo metu nurodytą failą ir spustelėti lango viršuje esantį mygtuką Parsisiųsti duomenis.

Tada turite atlikti pradinius nustatymus meniu „1C: Atlyginimas ir personalo valdymas 8“ Paslauga -> Programos nustatymai ant žymės Buhalterinė programa. Būtina nurodyti naudojamą apskaitos programą ir įkėlimo režimą. Jei sistemos veikimo metu buvo pakeistas „1C: Apskaita 8“ leidimas (pavyzdžiui, nuo 2.0 iki 3.0), turėtumėte atitinkamai pakeisti šį nustatymą ir iš naujo suformatuoti operacijas prieš jas įkeldami.

Žymimasis langelis Leisti atsisiųsti duomenis apie gyventojų pajamų mokestį ir draudimo įmokas turėtų būti įdiegtas, jei planuojate generuoti reguliuojamas ataskaitas (suasmenintas pensijų fondo ir gyventojų pajamų mokesčio) 1C: Apskaita 8.

Be to, apdorojimo forma Duomenų įkėlimas į apskaitos programą tampa prieinami žymės langeliai Gyventojų pajamų mokesčio ir draudimo įmokų (UST) apskaitos duomenys Ir Socialinio draudimo išmokų apskaitos duomenys(2 pav.).

Ryžiai. 2

Kai patikrinama Gyventojų pajamų mokesčio ir draudimo įmokų (UST) apskaitos duomenys Be pranešimų, bus papildomai įkelta ši informacija:

• dokumentacija Gyventojų pajamų mokesčio, draudimo įmokų ir vieningo socialinio mokesčio apskaitos koregavimas su atitinkamais apskaitos duomenimis, kurių data patenka į nurodytą laikotarpį;
• duomenys iš nepriklausomų informacijos registrų: Pajamos iš ankstesnės darbovietės (NDFL), Atskaitymų (NDFL) taikymas ir Standartiniai gyventojų pajamų mokesčio atskaitymai, Standartiniai atskaitymai asmenims už vaikus;
• duomenys iš kaupimo registrų: Gyventojų pajamų mokesčio informacija apie pajamas, gyventojų pajamų mokesčio atsiskaitymai su biudžetu, gyventojų pajamų mokesčio turto atskaitymai, apskaičiuotos draudimo įmokos, pajamų apskaita draudimo įmokoms skaičiuoti, apskaičiuotas vieningas socialinis mokestis, suvienodinta socialinio mokesčio informacija apie pajamasįrašytas nurodytam laikotarpiui;
• į dokumentą bus perkelti duomenys iš kaupimo registrų Gyventojų pajamų mokesčio apskaitos koregavimas, draudimo įmokos ir vieningas socialinis mokestis. Be to, pagal judėjimus gyventojų pajamų mokesčio registre, turto atskaitymai su judėjimo rūšimi Ateina bus sukurtas dokumentas Teisės į turto išskaitą patvirtinimas.

Žymimasis langelis Socialinio draudimo išmokų apskaitos duomenys reiškia papildomų dokumentų perdavimą Gyventojų pajamų mokesčio, draudimo įmokų ir vieningo socialinio mokesčio apskaitos koregavimas su atitinkamais apskaitos duomenimis, kurių data patenka į nurodytą laikotarpį, ir duomenimis iš registrų: Vaiko priežiūros pašalpų gavėjų iki pusantrų metų uždarbis, Vaiko priežiūros išmokos iki pusantrų metų Ir Socialinės apsaugos išmokosįrašytas nurodytam laikotarpiui.

Rekomenduojame generuoti reguliuojamas atlyginimų ataskaitas „1C: Atlyginimas ir personalo valdymas 8“ ir nekrauti „1C: Apskaita 8“ nereikalinga informacija (t. y. netikrinkite Programos nustatymuose leisti atsisiųsti duomenis apie gyventojų pajamų mokestį ir draudimo įmokas).

Dabar reikia sukonfigūruoti laidus. Apskaitos atspindėjimo metodai gali būti nurodyti visai organizacijai, padaliniui, darbuotojui ir skaičiavimo rūšiai.

Šiuo atveju duomenys naudojami tokia nurodyta atspindžio metodo seka:

• apskaitant konkretų planuojamą kaupimą konkrečiam darbuotojui;
• apskaitant konkretų kaupimą;
• dokumente Organizacijos darbuotojų bazinio uždarbio paskirstymo įvedimas;
• apskaitant konkretaus darbuotojo uždarbį;
• darbo užmokesčio apskaitoje;
• organizacijos uždarbio apskaitoje;
• kelyje Sukauptų sumų atspindys pagal numatytuosius nustatymus.

Dokumente registruojamas planuotų kaupimų konkretiems darbuotojams atspindėjimo būdas Informacijos apie reglamentuojamą planuojamų kaupimų apskaitą įvedimas.

Konkrečių darbuotojų atlyginimų atspindėjimo būdas įregistruojamas dokumente Organizacijos darbuotojo bazinio uždarbio apskaita reguliuojamoje apskaitoje.

Šie du dokumentai turėtų būti naudojami „išimtiniais“ atvejais, ty kai reikia nurodyti bendros taisyklės išimtį.

Taigi bendroji skaičiavimo tipo taisyklė nurodyta detalėse Pagrindinių ir papildomų kaupimų atspindėjimas apskaitoje(3 pav.).

Ryžiai. 3

Pasirinkdami išlaidų atspindėjimo metodą skaičiavimo tipo nustatymuose, galite pasirinkti konkrečią operaciją iš katalogo Darbo užmokesčio atspindėjimo reguliuojamoje apskaitoje būdai, arba opcionai – pagal pagrindinius kaupimus arba įvykio datą.

Variantas pagal pagrindinius kaupimus reiškia, kad kaupimas apskaitoje atspindimas tose pačiose sąskaitose kaip ir anksčiau apskaitoje atspindėtas bazinis kaupimas proporcingai jų vertei.

Variantas nuo įvykio datos reiškia, kad kaupimas apskaitoje atsispindi taip pat, kaip pagrindinis darbo užmokestis buvo atspindimas apskaitoje įvykio pradžios dieną.

Bendra darbuotojo taisyklė paimta iš skirtuke nurodyto išlaidų atspindėjimo metodo Apskaita katalogo elemento pavidalu Organizaciniai padaliniai, kuriame nurodytas darbuotojas, arba, jei išlaidų atspindėjimo būdas ten nenurodytas, tada skirtuke Darbo užmokesčio apskaita katalogo elemento pavidalu Organizacijos.

dokumentas Organizacijų darbuotojų bazinio uždarbio paskirstymo įvedimas(4 pav.) leidžia laikinai užregistruoti pagrindinio uždarbio paskirstymą skirtingose ​​sąskaitose vienam mėnesiui. Tai patogu naudoti norint paskirstyti dalį pajamų pagal UTII.

Ryžiai. 4

Pildydami išlaidų atspindėjimo metodą visose aukščiau pateiktose formose, naudokite žinyną Darbo užmokesčio atspindėjimo reguliuojamoje apskaitoje būdai(Meniu Atlyginimų apskaičiavimas pagal organizaciją -> Atlyginimų apskaita -> Darbo užmokesčio atspindėjimo apskaitoje būdai).

Kataloge yra iš anksto nustatyti įrašai (žr. 5 pav.):

Ryžiai. 5

• Sukauptų sumų atspindys pagal numatytuosius nustatymus programa jį naudoja automatiškai, kai generuojant apskaitos įrašus sukaupimams, atspindėjimo būdas nenurodytas;
• Paskirstykite proporcingai baziniam sukaupimui prasminga nurodyti tik konkrečias sukauptas sumas, apskaičiuotas remiantis kitų kaupimų rezultatais;
• Neatspindėti apskaitoje Tikslinga nurodyti sukaupimus ir atskaitymus, kurie registruojami tiesiogiai apskaitos programoje. Apskaitoje neatspindi tiek pačių sukauptų sumų, kurioms nurodytas toks atspindėjimo būdas, tiek nuo šio kaupimo apskaičiuotų mokesčių ir įmokų;
• Nedarbingumo atostogų dalies atspindys darbdavio sąskaita nenaudojamas nuo 2011 m., nuo momento programoje šis kaupimas tapo atskira kaupimo rūšimi, kur galima nurodyti registravimą.

Atlikdami nustatymus, pirmiausia galite užpildyti šią žinyną arba, jei reikia, galite pridėti visas naudojamas išlaidų apskaitos parinktis.

Skelbimuose ne visada būtina užpildyti visus duomenis. Priešingai, dažniau juos reikėtų palikti tuščius.

Jei nenurodysite debeto ar kredito sąskaitos, tada sąskaita bus įtraukta automatiškai, jei kaupimas, kuriam priskirtas toks registravimas, turės skaičiavimo bazę ir bus nustatytas jos atspindys apskaitoje.

Jei nenurodysite subconto reikšmės Išlaidų sąskaitų skyrius, tada jie bus automatiškai pakeisti pagal skyrių, kuriame darbuotojas registruotas.

Subkonto reikšmė Darbuotojų sąskaita 70 ir jo visai nereikia nurodyti - automatiškai parenkama pagal darbuotojus, kurių kaupimai atsispindi apskaitoje, jei nurodyta Operacijų įkėlimo į apskaitos programą režimas- su informacija apie darbuotojus.

Kai atsispindi atskaitymai ant subconto vykdomųjų raštų Sandorio šalys atrenkami iš rekvizitų Dokumento gavėjas.

Pagal numatytuosius nustatymus draudimo įmokos į nebiudžetinius fondus ir išmokos darbdavio sąskaita parodomos sąnaudų sąskaitose tame pačiame išlaidų straipsnyje kaip ir sukauptos sumos, pagal kurias buvo atliktas skaičiavimas.

Norėdami atspindėti draudimo įmokas ir išmokas darbdavio sąskaita apskaitant išlaidų straipsnius, išskyrus kaupimo išlaidų straipsnius, turite sukonfigūruoti sąnaudų straipsnių atitiktį kataloge Išlaidų straipsnių atitikimas darbo užmokesčio atspindėjimui apskaitoje (meniu Atlyginimų apskaičiavimas pagal organizaciją -> Atlyginimų apskaita -> Išlaidų straipsnių atitikimas darbo užmokesčiui atspindėti normatyvinėje apskaitoje, žr. pav. 6).

Ryžiai. 6

Atitiktis apibūdinama išlaidų straipsnio rūšimi, kaupiamųjų išlaidų straipsniu ir išlaidų straipsniu, kuriame būtina atspindėti draudimo įmokas ir išmokų dalį darbdavio sąskaita. Galite nustatyti šių išlaidų elementų atitiktį:

• Draudimo įmokos(vartojama apibūdinti draudimo įmokų už draudimo ir kaupiamąsias pensijos dalis, socialinio draudimo fondą, TFOMS ir FFOMS apskaitos tvarką);
• FSS NS(naudojamas įmokų į Sodrai, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išlaidų straipsnių atitikčiai patikslinti);
• Išmokos darbdavio sąskaita(anksčiau naudota, kai nebuvo atskiros apskaičiavimo rūšies išmokoms mokėti darbdavio lėšomis).

Galite pridėti kitų išlaidų elementų. Išlaidų elementų tipų sąrašas automatiškai papildomas katalogo elementais Numatyti įsipareigojimai ir atidėjiniai.

Atitikties (taisyklių sąrašo) nustatymo procedūra yra tokia: nurodykite išlaidų straipsnio tipą, tada nurodykite kaupiamųjų išlaidų elementą, kurį reikia pakeisti, ir išlaidų elementą, kurį reikia pakeisti. Jei nenurodysite kaupiamųjų išlaidų straipsnio, visos draudimo įmokos, susijusios su tam tikro tipo išlaidų straipsniu, bus atspindėtos pagal stulpelyje nurodytą išlaidų straipsnį Kainos elementas.

Apibendrinant, prisiminkime veiksmų seką generuojant operacijas:

Atlikite nustatymus programose „1C: Atlyginimai ir personalo valdymas 8“ ir „1C: Apskaita 8“;

Įsitikinkite, kad abiejų programų iškrovimo metu naudojami objektai tiksliai sutampa;

Patikrinkite, ar generuojant operacijas yra atsižvelgiama į visas sukauptas sumas, naudodamiesi ataskaita Organizacijų darbuotojų sukauptų sumų analizė ir palygindami ataskaitos Organizacijų sukauptų atlyginimų suvestinė duomenis su 70 sąskaitos rodikliu iš ataskaitos Atlyginimų atspindys reguliuojamuose buhalterinė apskaita;

Sugeneruokite įkėlimo failą „1C: Atlyginimas ir personalo valdymas 8“;

Įkelkite sugeneruotą failą į 1C:Accounting 8.

Grynųjų pinigų pervedimo režimas

Režimu Grynųjų pinigų operacijų pervedimas gydymas Duomenų įkėlimas į apskaitos programą(žr. 2 pav. aukščiau) leidžia pervesti grynuosius pinigus ir banko dokumentus.

Jei operacijas, kaip minėta anksčiau, prasminga pervesti tik mėnesio pabaigoje, tai grynųjų pinigų operacijas reikia pervesti reguliariai, kai jos įvyksta.

Norėdami pervesti grynųjų pinigų operacijas, pažymėkite langelį Kasos dokumentai ir nurodykite įkėlimo parinktį Visi dokumentai arba Tik sąlyginis depozitas.

Parinkčiai įkeltų dokumentų sąrašas Visi dokumentai priklauso nuo apskaitos nustatymų Atlyginimo mokėjimas.

Jei nepasirinkta Supaprastinta tarpusavio atsiskaitymų apskaita, bus įkelti šie dokumentai:

• Kasos orderio kvitas;
• Sąskaitos grynųjų pinigų orderis;
• Išeinantis mokėjimo nurodymas;
• Organizacijų depozitas;

Už variantą Tik sąlyginis depozitas Bus įkelti šie dokumentai:

• Organizacijai mokamą atlyginimą;
• Organizacijų depozitas;
• Indėlininkų nurašymas į organizacijų pajamas.

Supaprastinta tarpusavio atsiskaitymų apskaita reiškia, kad mokėjimo dokumentai nesudaromi Išlaidų kasos orderis, Mokėjimo pavedimas, vadinasi, jie nebus iškrauti.

Jei dokumentai įvedami nurodytam įkėlimo laikotarpiui Sąskaitos grynųjų pinigų orderis su operacijos tipu Darbo užmokesčio mokėjimas darbuotojui, tada tokiu atveju suvestinių duomenų atsisiųsti negalima, o rekomenduojama arba atsisiųsti detalius duomenis, arba atšaukti dokumentų registravimą Sąskaitos grynųjų pinigų orderis su nurodyto tipo operacija.

Iškraunant grynųjų pinigų dokumentus, būtina stebėti iškrovimo laikotarpį ir patvirtinti dokumentų numeravimo taisykles, kad būtų lengviau bendrauti su 1C: Apskaita 8. Taigi, pavyzdžiui, galite susitarti, kad kito grynųjų pinigų dokumento numeris visada būtų priskirtas programoje 1C: Apskaita 8.

Galimi ir kiti variantai, priklausomai nuo buhalterio galimybės pasiekti 1C: Apskaita 8 informacijos duomenų bazę. Arba jis pats nustato numerį „1C: Apskaita 8“, arba tai atlieka atsakingas buhalteris, siunčiantis elektroninius pranešimus apie kitą kasos dokumentą. Tada numeris dubliuojamas programoje 1C: Atlyginimai ir personalo valdymas 8.