Exchange accounting 3.0 zup 2.5. Publikationer

) baserat på 1C 8.3 skiljer sig datautbytet med Accounting 3.0 mycket från version 2.5. I version 2.5 skedde utbytet enligt reglerna för utbyte genom en XML-fil på initiativ av användaren. I version ZUP 3.0 pratar vi inte längre om utbyte, utan om datasynkronisering.

Nu behöver du inte ladda upp och ladda ner varje gång, du behöver bara ställa in synkronisering mellan databaser en gång. Dessutom blev det möjligt att konfigurera ett synkroniseringsschema, utan att utesluta påtvingat datautbyte.

Så låt oss titta på instruktionerna om hur man ställer in datasynkronisering mellan 1C ZUP 3.0 och Enterprise Accounting 3.0.

Ladda upp data från 1C ZUP 3.0

Låt oss starta ZIK 3.0-konfigurationen , gå till menyn "Administration" och välj "Inställningar för datasynkronisering".

Och här snubblar många över den första "fallgropen" - flaggan Datasynkronisering inte tillgänglig! Och anledningen är enkel: det finns inte tillräckligt med rättigheter för att konfigurera synkronisering. För att komma åt inställningarna räcker det inte ens Fullständiga rättigheter. Endast en användare med rollen kan konfigurera synkronisering Systemadministratör. I det här fallet bör du kontakta en 1C-specialist eller din systemadministratör, eller tilldela den här rollen till dig själv. Låt oss titta på hur man gör detta (de som har kryssrutan tillgänglig kan hoppa över nästa del av artikeln).

För att möjliggöra en roll Systemadministratör låt oss dra fördel Konfigurator. I Konfigurator du måste gå till menyn Administrering, sedan undermenyn Användare och välj den användare som ska konfigurera synkroniseringen. Gå sedan till fliken i fönstret som öppnas Andra och markera rutan bredvid rollen Systemadministratör.

Klicka på OK och avsluta konfiguratorn. Starta om ZIK 3.0-konfigurationen och se till att kryssrutan Datasynkronisering nu tillgänglig. Låt oss installera det.

Nu kan du fortsätta med att ställa in synkroniseringsinställningar. För att öppna startinställningsfönstret, klicka på länken Datasynkronisering. I fönstret som öppnas anger du ett prefix för numrering av dokument och kataloger (till exempel " ZK"), överförs till redovisningsavdelningen. På listan Ställ in synkronisering välj data Enterprise Accounting, utgåva 3.0.

Fönstret Inställningsassistent öppnas. Här kommer programmet att uppmana dig att göra en säkerhetskopia av databasen innan du startar inställningarna. Jag råder dig att inte försumma denna procedur. Vi kommer att göra inställningarna manuellt, och inte från en fil som skapats i ett annat program, vilket vi kommer att indikera med lämpligt val.

Få 267 videolektioner på 1C gratis:

Klick Ytterligare. I nästa fönster anger vi att vi avser att koppla direkt till Accounting 3.0-databasen och var den finns. Om databasen finns på samma dator eller på en dator i det lokala nätverket måste du ange sökvägen till den.

Om sökvägen inte är känd kan du hitta den enligt följande. Vi startar 1C 8.3 och väljer i startfönstret den informationsbas från vilken utbytet ska ske. Längst ner i fönstret kommer sökvägen till databasen att anges; du måste kopiera den utan citattecken och klistra in den i fältet Informationsbaskatalog i fönstret för synkroniseringsinställningar.

Om Infobasen finns på 1C Enterprise Server, kan nödvändig data för anslutningen också hittas i startfönstret.

När du ansluter till en databas på servern krävs två parametrar:

• Serverkluster
• Infobasens namn

I startfönstret placerar du markören på namnet på infobasen, så kommer anslutningsparametrar att visas längst ner i fönstret.

När du har ställt in alla nödvändiga parametrar, tryck på knappen Kontrollera anslutningen. Om allt stämmer bör du se följande bild:

Klick Ytterligare. Programmet kommer att kontrollera anslutningen igen och uppmanar dig att välja Organisationer, för vilken data ska laddas upp till redovisning (länk Ändra regler för datauppladdning), i ett fönster och Organisationer, som kommer att användas för att ladda upp från Accounting till ZUP 3.0 (nästa fönster).

Och så stötte jag på den andra fallgropen. När knappen trycks ned Ytterligare Jag fick detta felmeddelande:

Det visade sig i konfigurationen Företagsredovisning, som vi ska synkronisera med, måste du också markera rutan Datasynkronisering. Vi går till bokföringsinformationsdatabasen (igen, se till att använda en användare med systemadministratörsrättigheter), sedan Administration-menyn, välj Datasynkroniseringsinställningar. Markera rutan Datasynkronisering. Bokföring kan avslutas och returneras till ZUP.

Ladda upp till 1C Accounting 8.3

Efter att ha klickat på Nästa-knappen visas ett fönster som ber dig att utföra synkronisering. Du kan omedelbart trycka på knappen Redo och synkronisera omedelbart, men jag avmarkerade först den här kryssrutan för att ta reda på vad mer programmet skulle erbjuda mig, nämligen det utlovade utbytesschemat.

Klick Redo och vi kommer till ett fönster där du kan se och ändra alla tidigare gjorda inställningar, samt sätta upp ett schema.

Att lägga upp schemat orsakade inga särskilda klagomål. Efter att ha tryckt på knappen Ställa in Inställningsfönstret visas. Markera rutan Automatiskt enligt schema och följ länken till fönstret Schema. Efter inställningen klickar du på OK. Schemat kan konfigureras för varje Informationsbas sin egen för både uppladdning och laddning av data.

Det återstår att nämna ytterligare en viktig punkt. Första gången du synkroniserar måste du göra en datamappning. Detta är nödvändigt för att undvika duplicering av delar av referensböcker eller dokument. Detta gäller främst referensböcker.

Ställa in utbyte av 1C ZUP och BP. Ladda upp och ladda data från 1C Lön och HR Management 2.5 till Enterprise Accounting 3.0

Att sätta upp datautbyte i 1C-programmet mellan konfigurationerna "Löner och HR Management" och "Enterprise Accounting" tar inte mycket tid, särskilt om du är en 1C-specialist. Låt oss titta på datautbyte med exemplet Löne- och personalhantering version 2.5 och Enterprise Accounting version 3.0 konfigurationer.

I programmet Lön och personalhantering 2.5 öppnar du programinställningarna via menyn Service / Programinställningar och går till fliken Redovisningsprogram och väljer Enterprise Accounting edition 3.0 (Figur 1).

Figur 1. – Ställa in uppladdning i 1C

För att ladda upp data från "lön" till "bokföring", låt oss gå till Service / Datautbyte / Ladda upp data till redovisningsprogram. I fönstret som öppnas, välj en organisation, ange perioden för uppladdning av data och sökvägen till filen där data från infobasen ska skrivas. Klicka sedan på "Kör" (Figur 2).

Figur 2. – Ladda upp data från 1C

Efter att uppgifterna från "lönen" har laddats ner, kommer vi att ladda dem till avdelningen "redovisning". I programmet 1C Accounting 3.0, på fliken Kataloger och redovisningsinställningar, öppna fönstret Inställningar för redovisningsparametrar. Där anger vi i avsnittet Medarbetare och lön att löne- och personalbokföring förs i ett externt program (Figur 3).

Figur 3. – Ställa in redovisningsparametrar i redovisning 3.0

Låt oss nu gå till fliken Anställda och lön och i avsnittet Datautbyte med ZUP klickar du på Laddar lönedata i ZUP-format, red. 2,5 (Figur 4).

Figur 4. – Datautbyte med ZUP

I fönstret som öppnas väljer du datafilen som vi sparade från programmet 1C Löne- och personalhantering och klickar på "Ladda ner data" (Figur 5).

I. Vad behöver göras i 1C: Redovisning 8,” red. 3

Vi kommer att beskriva sekvensen av åtgärder för Taxi-gränssnittet.

1. Menypunkt “Huvud” - “Redovisningsparametrar”. Öppna fliken "Löner och personal" och ange att löneberäkning och personalregister förs i ett externt program.

Vi anger hur vi vill utföra lossningen – för varje anställd eller kollektivt.

2. Menypunkt "Löner och personal" - "Inställningar för löneredovisning". Markera kryssrutan "Använd ZUP ed. Exchange format". 2,5".

3. Lossa från "1C: Accounting 8", red. 3. i ”1C: Löne- och personalhantering”, utgåva 2.5 kontoplan och nödvändiga analyser.

För att göra detta, gå till menypunkten "Löner och personal" - "Ladda upp till "Löner och personalhantering", red. 2.5

Om redovisningen i "1C: Lön och HR Management" ännu inte upprätthålls, aktivera då posten "Information för uppladdning till en ny informationsbas." I detta fall kommer information om organisationen, redovisningsprinciper, individer etc. att laddas ner.

Det rekommenderas att göra den första lossningen endast en gång. Om redovisningen i "1C: Lön- och personalhantering" redan upprätthålls, kontrollerar vi innan uppladdning identiteten på organisationens namn, INN och KPP i programmen "1C: Lön- och personalhantering", red. 2.5 och "1C: Redovisning 8", red. 3.

Under fortsatt arbete med program, om analysen (eller kontoplanen) i ”1C: Redovisning 8”, red. 3, då måste vi göra en extra uppladdning av denna analys till "1C: Lön och HR Management". I det här fallet markerar vi bara kryssrutorna för avsnittet "Redovisningsobjekt" (eller laddar därför endast upp den ändrade kontoplanen och underkontotyperna).

I exemplet utförs uppladdningen till filen vi angett.

II. Vad behöver göras i "1C: Lön och HR Management", red. 2.5

Att sätta upp utbytet i "1C: Lön och HR Management", red. 2.5

1. Menyalternativ "Service" - "Program Settings". Öppnar fliken "Redovisningsprogram" och indikerar att redovisningsprogrammet som används är "Enterprise Accounting", utgåva 3.0.

2. Vi ställer in det läge vi behöver för att ladda upp transaktioner - med detaljer per anställd eller sammanfattning.

3. Ladda tidigare nedladdade data från "1C: Accounting 8", red. 3. För att göra detta, gå till menypunkten "Tjänst" - "Datautbyte" - "Universellt datautbyte". Gå till fliken "Data Loading", ange filen till vilken data laddades ner från "1C: Accounting 8", red. 3 och klicka på "Ladda data".

4. Nu har vi all information för att sätta upp tjänster i "1C: Löne- och personalhantering", red. 2.5. Öppna "Löneberäkning av organisationer" - "Löneredovisning" - "Metoder för att spegla löner i reglerad redovisning". Vi anger överensstämmelsen mellan fakturor och analys.

Om hela lönen för anställda allokeras till ett konto, så kan posteringen kopplas till organisationen, om lönen för olika avdelningar fördelas på olika konton, då kopplar vi olika konteringar till avdelningarna etc. Poängen är att alla periodiseringar och avdrag som tillämpas i organisationen ska återspeglas i konteringarna. Efter att ha beräknat löner och skatter skapar vi och bokför dokumentet "Reflektion av löner i reglerad redovisning." Det skapar ledningar. Vi gör en rapport ”Lönesöversikt” och en rapport ”Lönsspegling i reglerad redovisning”. Vi kontrollerar om alla periodiseringar och avdrag återspeglas i konteringarna. Om allt är bra fortsätter vi att ladda upp transaktionerna till "1C: Accounting 8", utgåva 3.

5. För att göra detta, gå till menypunkten "Tjänst" - "Datautbyte" - "Ladda upp data till ett redovisningsprogram":

Vi laddar upp transaktionerna till filen vi angett.

III. Det sista steget är att ladda transaktioner i 1C: Accounting 8, red. 3

6. Gå till menypunkten "Löner och personal" - "Ladda in data i ZUP-format, red. 2.5", anger sökvägen till filen för att ladda upp transaktioner från "1C: Löner och personalhantering", red. 2.5 och klicka på knappen "Ladda data".

Efter laddning genereras dokument i menyalternativet "Löner och personal".

• “Lön (ZUP 2,5, ZIK 7,7)
• "Lönebesked."

För att återspegla faktumet om löneutbetalning är det nödvändigt att generera ett dokument "Kontantutgiftsorder" med typen av operation "Utbetalning av lön enligt uttalanden" eller "Utbetalning av lön till en anställd" med hänvisning till de överförda utdragen för utbetalning av lön.

Applikationen 1C: Accounting 8 stöder ett läge där ett lokalt program, till exempel 1C: Löner och HR Management, används för att beräkna löne- och personaluppgifter. Samtidigt sker datautbytet genom en fil, liknande hur utbytet är organiserat med klient-banksystemet.

Aktivera löneredovisningsläge i ett externt program

För att börja använda detta driftläge, följ dessa steg:

Efter installation av de beskrivna inställningarna, i avsnittet Anställda och löner, kommer kommandon för anropsbearbetning för avlastning och laddning av data, såväl som dokument i vilka data ska laddas, att bli tillgängliga.

Ladda upp data till det lokala programmet "1C: Lön och HR Management"

Följ dessa steg för att ladda upp data till löneredovisningsprogrammet:

Som ett resultat kommer utbytesfilen att sparas på den lokala datorn och den kan laddas in i programmet 1C: Löne- och personalhantering.

I framtiden, när de två programmen samverkar, kan det bli nödvändigt att uppdatera data om analytiska redovisningsobjekt som finns i löneredovisningsinformationsbasen. I det här fallet, när du byter, rekommenderas det att kryssa i rutorna för delar av föremålet Bokföringsobjekt.

Avsnitt Kontoplan Och Typer av subconto Det rekommenderas att inkludera det i överföringen under det första utbytet och om ändringar gjordes i kontoplanen för 1C: Accounting 8-applikationen.

Laddar lönedata i applikationen 1C: Accounting 8

Följ dessa steg för att ladda ner lönedata:

Efter att filen laddats upp till tjänsten kommer lönedata att dyka upp i applikationen 1C: Accounting 8 (se nästa avsnitt).

ytterligare information

Lönedata laddas in i följande dokument i 1C: Accounting 8 application:

• Reflektion av löner i redovisning (för utbyte i ZUP-format, rev. 2.5)- uppgifter om upplupna löner och innehållna skatter (avgifter) från lönelistan laddas in i dokumentet. När ett dokument bokförs genereras poster för att bokföra löner, och löner och skatter (avgifter) från lönelistan återspeglas i skatteredovisningen;
• Löneinbetalningskort (för utbyte i ZUP-format, rev. 2.5)- information om löneutbetalningar laddas in i dokumentet. För att återspegla faktumet med löneutbetalning i bokföring och skatteredovisning bör du ange ett dokument i programmet Kontantbeslut med typen av operation Utbetalning av lön enligt utlåtanden eller Utbetalning av lön till en anställd, ange dokumentet Påstående... och betalningsbeloppet.Om betalningen görs genom överföring till en bank måste du ange dokumentet Debitering från löpande konto med typen av operation Överföring av löner, indikerar Påstående... och betalningsbeloppet.

Viktig! Om i redovisningsparametrarna inställningar på fliken Anställda och löner alternativet valt Sammanfattning för alla anställda, sedan i dokumenten för löneutbetalning ( Kontantbeslut Och Debitering från löpande konto) indikerar Påstående... inte nödvändig. I det här fallet, när du laddar ner data från det lokala programmet "1C: Lön och personalhantering", bör du också ange att nedladdningen utförs kollektivt av anställd.

När du väljer ett uttalande i dokument Kontantbeslut Och Debitering från löpande konto beloppet som ska betalas bestäms automatiskt och kan inte överstiga det belopp som anges i redogörelsen (eller för en grupp av utlåtanden, om flera anges). Beloppet som ska betalas bestäms av värdet på uppgifterna Utbetalning dokumentera Påstående...- dvs. Endast de belopp för vilka värdet anges anses betalda Betalt.

I dokumentet Kontantbeslut bör välja Påstående... Genom kassan.

I dokumentet Debitering från löpande konto bör välja Påstående..., där betalningsmetoden anges i rubriken Via bank.

Ladda upp data från det lokala programmet "1C: Lön och HR Management"

För att genomföra ett utbyte med applikationen "1C: Accounting 8" måste du i programinställningarna först ange med vilken redovisningsapplikation du tänker byta. För detta, i formuläret Att ställa in programmet(meny Service / Programinställningar), på fliken Bokföringsprogram du bör ange vilken redovisningsapplikation som används (i vårt fall är detta Redovisning 8 uppl. 3.0), och välj även läget för uppladdning av transaktioner - med detaljer per anställd eller sammanfattning.

Om du väljer uppladdningsläge i inställningarna Sammanfattning, sedan objektet i listan över objekt Lön utgår kommer att saknas. I det här fallet, i 1C: Accounting 8-applikationen, krävs inte uppgifter om betalningsutdrag för att återspegla faktumet om löneutbetalning i redovisningen.

Behandlingen är avsedd för nedladdning av data Ladda upp data till ett redovisningsprogram(menykommando Service / Datautbyte / Ladda upp data till ett redovisningsprogram). I behandlingen bör du ange den organisation för vilken uppladdningen utförs, perioden för uppladdade data och filen för uppladdning av data.

Vi önskar dig framgång och trevligt arbete!

I den här artikeln kommer vi att berätta hur du ställer in överföringen av data från programmet 1C: Löner och personalhantering 8 till 1C: Redovisning 8 när du använder dessa mjukvaruprodukter tillsammans för första gången. Inställningen utförs en gång och efterföljande överföringar utförs automatiskt. Bokföringsmöjligheterna i 1C:Enterprise 8 har många alternativ, så alla valda alternativ måste återspeglas i dataöverföringsinställningarna.

Kopplingen mellan programmen ”1C: Redovisning 8” och ”1C: Löner och personalledning 8” genomförs på utstationeringsnivå.

För detta ändamål tillhandahåller programmet speciell bearbetning , som kan fungera på två sätt: överföring av transaktioner och överföring av kontanttransaktioner.

Överföringsläge för inlägg

I läget för överföring av transaktioner till "1C: Accounting 8", överförs ett dokument , bildat i programmet "1C: Löner och personalledning 8".

Behandling Ladda upp data till ett redovisningsprogram(i "1C: Lön och personalhantering 8") startas från menyn Service - Datautbyte.

Innan du börjar bearbeta måste du ange den period - månad för vilken transaktioner laddas upp, välj sökvägen och namnet på uppladdningsfilen och markera kryssrutan Reflektion av löner i lagstadgad redovisning(vi pratar om att ladda upp kontantdokument senare).

Inlägg laddas upp en gång i månaden efter att lönerna beräknats, avgifter och skatter beräknas och inlägg genereras. Eller rättare sagt, du kan ladda upp och ladda ner så många gånger du vill, men varje efterföljande nedladdning ersätter den tidigare.

Nästa i programmenyn "1C: Redovisning 8" Service - Datautbyte med löne- och personalhantering 8 - Laddar data från konfigurationen "Lön och personalhantering 8" du bör ange filen som uppladdningen utfördes till och klicka på knappen Kör.

Men för att förbereda transaktioner för nedladdning från "1C: Löner och personalhantering 8", måste du generera dem, och detta kräver vissa inställningar. Att sätta upp bildandet av posteringar i ”1C: Lön och personalhantering 8” måste börja med att sätta upp de redovisningsdimensioner som används i ”1C: Redovisning 8”.

Till att börja med bör du ange i "1C: Redovisning 8" i Ställa in redovisningsparametrar på bokmärket Uppgörelser med personal att löne- och personalbokföring förs I ett externt program. Det är nödvändigt att definiera konto 70-analys: För varje anställd eller Sammanfattning för alla anställda.

I fallet när redovisningen i "1C: Redovisning 8" började tidigare än att använda "1C: Löner och personalhantering 8", är det vettigt att ladda upp Information för uppladdning till en ny informationsbas. I menyn "1C: Accounting 8" väljer du Service -> Datautbyte med löne- och personalledning 8 -> Ladda upp data till konfigurationen "Lön och personalhantering" rev 2.5(Figur 1).

Ris. 1

Du måste ange en fil för att ladda upp data.

Observera att för att i framtiden kunna ladda upp transaktioner och betalningar till 1C:Accounting 8 behöver du ta hand om datasynkronisering.

Information om organisation och uppdelningar av organisationer måste vara helt identiska i båda programmen, och om analytisk redovisning av avräkningar med personal utförs för varje anställd, måste elementen i katalogerna också sammanfalla Individer Och Organisationsanställda.

Så - de initiala uppgifterna från "1C: Accounting 8" har laddats ner. Nu ska de laddas in i "1C: Löner och personalhantering 8".

I menyn "1C: Löner och personalhantering 8" Tjänst -> datautbyte -> universellt utbyte på fliken måste du välja filen som angavs under uppladdningen och klicka på knappen längst upp i fönstret Ladda ner data.

Därefter måste du utföra de initiala inställningarna i menyn i "1C: Lön och personalhantering 8" Service -> Programinställningar på bokmärket Bokföringsprogram. Det är nödvändigt att ange vilket redovisningsprogram som används och uppladdningsläget. Om utgåvan av "1C: Accounting 8" ersattes under driften av systemet (till exempel från 2.0 till 3.0), bör du ändra denna inställning i enlighet med detta och formatera om transaktionerna innan du laddar upp dem.

Kryssruta Tillåt nedladdning av uppgifter om personlig inkomstskatt och försäkringspremier bör installeras om du planerar att generera reglerad rapportering (personifierad av Pensionsfonden och Personskatt) i 1C: Redovisning 8.

Dessutom i form av bearbetning Ladda upp data till ett redovisningsprogram kryssrutor blir tillgängliga Bokföringsuppgifter för personlig inkomstskatt och försäkringsavgifter (UST) Och Socialförsäkringsförmåner bokföringsdata(Fig. 2).

Ris. 2

När det är kontrollerat Bokföringsuppgifter för personlig inkomstskatt och försäkringsavgifter (UST) Förutom inlägg kommer följande information att laddas upp:

• dokumentation Justering av redovisning av personlig inkomstskatt, försäkringspremier och enhetlig social skatt med relevanta bokföringsuppgifter, vars datum faller inom den angivna perioden;
• uppgifter från oberoende informationsregister: Inkomst från tidigare anställningsort (NDFL), Tillämpning av avdrag (NDFL) och schablonavdrag för individer för personlig inkomstskatt, schablonavdrag för individer för barn;
• data från ackumuleringsregister: Personlig inkomstskatteinformation om inkomst, personlig inkomstskatteavräkning med budgeten, personlig inkomstskatt fastighetsavdrag, beräknade försäkringspremier, inkomstredovisning för beräkning av försäkringspremier, enhetlig social skatt beräknad, enhetlig social skatteinformation om inkomst anges för den angivna perioden;
• data från ackumuleringsregister kommer att överföras till dokumentet Justering av personlig inkomstskatteredovisning, försäkringspremier och enhetlig social skatt. Dessutom, enligt rörelser i personskatteregistret, fastighetsavdrag med typ av flyttning Kommande ett dokument kommer att skapas Bekräftelse av rätt till fastighetsavdrag.

Kryssruta Socialförsäkringsförmåner bokföringsdata innebär överföring av ytterligare handlingar Justering av redovisning av personlig inkomstskatt, försäkringspremier och enhetlig social skatt med motsvarande bokföringsuppgifter, vars datum faller inom den angivna perioden och uppgifter från registren: Inkomster för mottagare av vårdbidrag upp till ett och ett halvt år, Barnomsorgsbidrag upp till ett och ett halvt år Och Sociala förmåner anges för den angivna perioden.

Vi rekommenderar att du genererar reglerad lönerapportering i "1C: Löne- och personalhantering 8" och inte laddar "1C: Bokföring 8" med onödig information (dvs. kontrollera inte Tillåt nedladdning av uppgifter om personlig inkomstskatt och försäkringspremier i programinställningarna).

Nu måste du konfigurera ledningarna. Metoder för reflektion i redovisning kan specificeras för organisationen som helhet, för divisionen, för den anställde och för typen av beräkning.

I det här fallet används data i följande sekvens av den angivna reflektionsmetoden:

• vid redovisning av en specifik planerad periodisering för en specifik anställd;
• vid redovisning av en specifik periodisering;
• i dokumentet Ange fördelningen av grundinkomsten för organisationens anställda;
• vid redovisning av inkomster för en specifik anställd;
• vid redovisning av inkomster;
• vid redovisning av organisationens intäkter;
• på ett sätt Reflektion av periodiseringar som standard.

Metoden för att spegla planerade periodiseringar för specifika anställda registreras i dokumentet Inmatning av information om reglerad redovisning av planerade periodiseringar.

Metoden för att spegla lönerna för specifika anställda registreras i ett dokument Redovisning av grundinkomsterna för en organisations anställda i reglerad redovisning.

Dessa två dokument bör användas i "exceptionella" fall, det vill säga när du behöver ange ett undantag från en allmän regel.

Således anges den allmänna regeln för typen av beräkning i detaljerna Reflektion av grundläggande och ytterligare periodiseringar i redovisning(Fig. 3).

Ris. 3

När du väljer en metod för att spegla kostnader i inställningarna för beräkningstyp kan du välja antingen en specifik transaktion från katalogen Sätt att spegla löner i reglerad redovisning, eller optioner - enligt grundläggande periodiseringar eller från och med datumet för händelsen.

Alternativ enligt grundläggande periodiseringar innebär att periodiseringen återspeglas i redovisningen på samma konton som de basperioderingar som tidigare återspeglas i redovisningen, i proportion till deras värde.

Alternativ från och med datumet för händelsen innebär att periodiseringen återspeglas i redovisningen på samma sätt som grundinkomsten återspeglas i redovisningen vid händelsens startdatum.

Den allmänna regeln för en anställd är hämtad från kostnadsreflektionsmetoden som anges på fliken Bokföring i form av ett katalogelement Organisatoriska indelningar, där den anställde är listad, eller, om metoden för att återspegla kostnader inte anges där, sedan på fliken Löneredovisning i form av ett katalogelement Organisationer.

Dokumentera Ange fördelningen av grundinkomsterna för anställda i organisationer(Fig. 4) låter dig tillfälligt registrera fördelningen av grundinkomster på olika konton under en månad. Detta är bekvämt att använda för att fördela en andel av intäkterna under UTII.

Ris. 4

När du fyller i metoden för att återspegla kostnader i alla ovanstående formulär, använd uppslagsboken Sätt att spegla löner i reglerad redovisning(meny Löneberäkning per organisation -> Löneredovisning -> Metoder för att spegla löner i redovisningen).

Katalogen innehåller fördefinierade poster (se bild 5):

Ris. 5

• Reflektion av periodiseringar som standard används den automatiskt av programmet när reflektionsmetoden inte specificeras vid generering av bokföringsposter för periodiseringar;
• Fördela i proportion till basperioden det är meningsfullt att endast ange för specifika periodiseringar som beräknas baserat på resultaten av andra periodiseringar.
• Reflektera inte i bokföringen Det är vettigt att ange för periodiseringar och avdrag, som bokförs direkt i redovisningsprogrammet. Redovisningen återspeglar inte både periodiseringen i sig, för vilken denna reflektionsmetod är specificerad, och de skatter och avgifter som beräknas från denna periodisering;
• Reflektion av andelen sjukfrånvaro på arbetsgivarens bekostnad har inte använts sedan 2011, från det ögonblick i programmet blev denna periodisering en separat typ av periodisering, där du kan ange kontering.

Du kan fylla i den här uppslagsboken först när du gör inställningar, eller så kan du lägga till alla alternativ för kostnadsredovisning som används efter behov.

Det är inte alltid nödvändigt att fylla i alla uppgifter i inläggen. Tvärtom, oftare bör de lämnas tomma.

Om du inte anger ett debetkonto eller ett kreditkonto, kommer kontot att föras in automatiskt om periodiseringen som en sådan kontering hänförs till har en beräkningsbas och dess återspegling i bokföringen bestäms.

Om du inte anger subconto-värdet Uppdelning på utgiftskonton, då kommer de att ersättas automatiskt enligt den avdelning där den anställde är registrerad.

Subconto betydelse Arbetare på konto 70 och behöver inte specificeras alls - det väljs automatiskt baserat på anställda vars periodiseringar återspeglas i redovisningen, om det anges Läget för att ladda upp transaktioner till redovisningsprogrammet- med uppgifter om anställda.

Vid reflektion av avdrag på subconto exekutionstitel Motparter väljs från rekvisita Mottagare av dokumentet.

Som standard återspeglas försäkringsavgifter till utombudgettära fonder och förmåner på arbetsgivarens bekostnad i kostnadskonton under samma kostnadspost som de periodiseringar från vilka beräkningen gjordes.

För att återspegla försäkringspremier och förmåner på arbetsgivarens bekostnad vid redovisning av andra kostnadsposter än periodiserade kostnadsposter, måste du konfigurera överensstämmelsen mellan kostnadsposter i katalogen Korrespondens av kostnadsposter för att återspegla löner i redovisningen (meny Löneberäkning per organisation -> Löneredovisning -> Överensstämmelse mellan kostnadsposter för att återspegla löner i lagbokföring, se fig. 6).

Ris. 6

Efterlevnaden beskrivs av typen av kostnadspost, periodiseringskostnadspost och kostnadspost som det är nödvändigt att spegla försäkringspremier och förmånsandel på arbetsgivarens bekostnad. Du kan ställa in efterlevnad för följande typer av kostnadsposter:

• Försäkringspremie(används för att beskriva förfarandet för bokföring av försäkringsavgifter för försäkrings- och fonderade delar av pensionen, socialförsäkringskassan, TFOMS och FFOMS);
• FSS NS(används för att specificera överensstämmelsen mellan kostnadsposter för bidrag till socialförsäkringskassan, försäkring mot arbetsolyckor och yrkessjukdomar);
• Förmåner på bekostnad av arbetsgivaren(används tidigare när det inte fanns någon separat typ av beräkning för att betala ut förmåner på arbetsgivarens bekostnad).

Du kan lägga till andra kostnadsposter. Listan över kostnadsposttyper kompletteras automatiskt med katalogelement Beräknade skulder och avsättningar.

Proceduren för att ställa in efterlevnad (lista med regler) är som följer: ange typen av kostnadspost, ange sedan den periodiserade kostnadsposten som behöver ersättas och kostnadsposten som behöver ersättas. Om du inte anger en periodiserad kostnadspost kommer alla försäkringspremier relaterade till en viss typ av kostnadspost att reflekteras enligt kostnadsposten som anges i kolumnen Kostnadspost.

Avslutningsvis, låt oss komma ihåg sekvensen av åtgärder vid generering av transaktioner:

Utför inställningar i programmen "1C: Löner och HR Management 8" och "1C: Accounting 8";

Se till att objekten som används under avlastningen i båda programmen matchar exakt;

Verifiera att vid generering av transaktioner beaktas alla upplupna belopp genom att använda rapporten Analys av periodiseringar till anställda i organisationer och jämföra uppgifterna i rapporten Sammanfattning av upplupna löner för organisationer med indikatorn för konto 70 från rapporten Reflektion av löner i reglerad bokföring;

Generera en uppladdningsfil i "1C: Lön och personalhantering 8";

Ladda upp den genererade filen till 1C:Accounting 8.

Kontanttransaktionsöverföringsläge

I läge Överföra kontanttransaktioner behandling Ladda upp data till ett redovisningsprogram(se fig. 2 ovan) låter dig överföra kontanter och bankdokument.

Om transaktioner, som tidigare nämnts, är meningsfulla att överföra först i slutet av månaden, måste kontanttransaktioner överföras regelbundet när de inträffar.

För att överföra kontanttransaktioner, markera rutan Kontantdokument och ange uppladdningsalternativet Alla dokument eller Endast deposition.

Lista över uppladdade dokument för alternativet Alla dokument beror på redovisningsinställningarna Löneutbetalning.

Om inte valt Förenklad redovisning av ömsesidiga avräkningar, kommer följande dokument att laddas upp:

• Kvitto kontant beställning;
• Kontantorder för konto;
• Utgående betalningsorder;
• Deposition av organisationer;

För alternativ Endast deposition Följande dokument kommer att laddas upp:

• Lön till organisationen;
• Deposition av organisationer;
• Avskrivning av insättare till organisationers inkomster.

Förenklad redovisning av ömsesidiga avräkningar innebär att betalningsdokument inte skapas Kontantuppdrag för utgifter, Betalningsorder, vilket innebär att de inte kommer att lossas.

Om dokument läggs in för den angivna uppladdningsperioden Kontantbeslut med typen av operation Utbetalning av lön till en anställd, då är det i det här fallet inte möjligt att ladda ner sammanfattande data, och det rekommenderas att antingen ladda ner detaljerad data eller avbryta postning av dokument Kontantbeslut med den angivna typen av operation.

Vid lossning av kontantdokument är det nödvändigt att övervaka lossningsperioden och godkänna dokumentnumreringsreglerna för att underlätta interaktion med 1C: Redovisning 8. Så, till exempel, kan du komma överens om att numret på nästa kontantdokument alltid tilldelas i 1C: Accounting 8-programmet.

Ytterligare alternativ är möjliga beroende på revisorns förmåga att komma åt informationsdatabasen 1C: Accounting 8. Antingen sätter han numret i "1C: Bokföring 8" självständigt, eller så görs det av ansvarig revisor, som skickar elektroniska meddelanden om nästa kassadokument. Numret dupliceras sedan i programmet 1C: Löner och personalledning 8.